有关财务出纳年度工作计划5篇(出纳工作计划及工作安排)

时间:2023-01-01 09:36:06 工作计划

  制定工作计划是一个很好的工作习惯,有了一份完整的工作计划之后,可以帮助我们避免工作中会出现的一些小失误。下面是范文网小编整理的有关财务出纳年度工作计划5篇(出纳工作计划及工作安排),以供参考。

有关财务出纳年度工作计划5篇(出纳工作计划及工作安排)

有关财务出纳年度工作计划1

  一、严格遵守财务治理制度和税收律例,认真履行职责,组织管帐核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行管帐监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国家其他财经司法律例,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作;从地磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入,到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴;从资金计划的支配,到各项资金的统一调拨、付出等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、尽力做好本职工作,认真执行企业管帐制度,实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。

  二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务根基工作用

  在颠末两个月的ERP项目的筹建和筹备工作后,财务部按新企业管帐制度的要求、结合团体公司实际状况动手进行了ERP项目贩卖治理、采购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根基材料的设置均依据实际的业务流程,并针对平时统计和贩卖时发明的问题和不够进行了改良和完善。

  如:设置“存货调价单”,使油品的贩卖价格依照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在共同资产部实物治理部门对所有实物资产进行全面清理的根基上,将各项实物资产分为9大类,并在此根基上,完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初停止了原统计软件同时运行的场所场面。目前已将财务管帐模块升级到ERP系统中并且运行优越。

  三、制订财务本钱核算体系,严格节制本钱费用

  依据团体年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分化,制订了本钱核算,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进行了医院的科室本钱核算工作,对科室进行了绩效稽核。在财务执行历程中,严格节制费用。财务部每月度全收入、本钱与费用的执行状况,每月中旬到各职责单位阐发经营状况和指标的完成状况,帮忙各职责单位负责人增强经营治理,进步经济效益。

  四、资金调控有序,合理节制团体总体资金规模

  由于原资料市场的价格不稳定,贩卖市场也变更不定,在油品生产与贩卖方面必要占用超多的资金。为此,财务部一方面实时与客户对账,增强贩卖货款的实时回笼,在资金支配上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,依据团体公司经营方针与计划,合理地共同资金部支配融资进度与额度,透过以资金为纽带的综合调控,匆匆进了整个团体生产经营成长的有序进行。

  五、增强财务治理制度扶植,进步财务信息质量

  财务部依据公司原订定的《财务出入治理细则》的实际执行状况,为进一步规范文团体的财务工作、进步管帐信息的质量,财务部对照全面的订定了财务治理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部节制制度、ERP治理制度、预算治理制度。透过对财务人员的职责分工,对各公司的管帐核算到管帐报表从报送光阴实时性、数据精确性、报表款式规范化、完整性等方面做了对照系统的规定,从而逐步进步管帐信息的质量,为领导决策和治理者进行财务阐发带给了靠得住、有用的信息。

  平时财务部透过开展按期或不按期的交流会,办理前期工作中呈现的问题,部署后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按必须的财务规则、法度模范有效地运行和节制。

  六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例的自查运动

  为了规范财务行为,共同年终与来岁年初的汇算清缴的稽查查察查察与审计工作,财务部组织了在本团体公司内的20__年年终财务决算的财务自查运动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,反省在建工程未作处置惩罚的项目,对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查运动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处置惩罚做了预审,对审计和自查中发明的问题实时地进行了整改,低落了涉税风险。

  七、组织财务人员培训,进步团队凝聚力

  财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了和预期的工作计划展望,将财务人员分成管帐、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,实时办理实际工作中存的问题。

有关财务出纳年度工作计划2

  一、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,请保留此标记,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  二、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

  首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。

  使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

有关财务出纳年度工作计划3

  从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的`整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

  我作为一名出纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作:

  一、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、做好应对突发事件的应急工作。

  5、坚持原则,秉公办事,做出表率。

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  二、加强学习:

  结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。

  三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。

  1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。

  2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

  3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

  四、个人建议措施:

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

有关财务出纳年度工作计划4

  20__年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。

  现就目前情况,做出20__年工作计划如下:

  一、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用

  作为财务部的一员,既是一名财务出纳工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”。

  二、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能

  今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。

  三、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据

  我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

  四、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用

  大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是楼层量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

  五、增强职业素养和综合管理能力

  1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

  3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

  4、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

有关财务出纳年度工作计划5

  __年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订__年的工作计划。

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为__提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、完成领导临时交办的其他工作。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我__的稳健发展而做出更大的贡献

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