总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以使我们更有效率，让我们一起来学习写总结吧。那怎么写总结吗？下面是范文网小编收集的公司财务稽核工作总结3篇 财务稽核工作报告，以供参考。
公司财务稽核工作总结1
公司财务稽核制度
1、目的2、范围
本公司稽核范围，定为账务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，均依本办法规定处理。
3、职责
本公司稽查工作，由管理部门随时指定适当人员执行稽核工作。
稽查人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关账册簿加盖数视事实需要而定。
稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴稽查，每年稽审次数视事实需要而定。
稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位以往审核报告详予研究以作参考。
稽核人员于执行任务时，应依据各项有关规定办理。
稽核人员有保守财物上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄露或预先透露予检查单位。
稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应会同报告，如遇有意见不一致时，得单独提出，以书面报告，一并呈核。
稽核人员对本公司各单位执行稽核任务时，可随时向有关单位详尽查询，并调阅其账册、报表及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。
稽核人员执行工作时，应将稽凭证（或公文）交由单位主管验明
外，工作态度力示亲切，切忌傲凌或偏私。
4、方法与过程控制
注意事项
记账凭证的审核或检查进，应注意下列事项：
每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及数字的计算是否准确。
转账是否合理，借贷方数字是否相符。
应加盖的戳记及编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐备。
传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
传票编号是否连贯、有无缺号事情，装订是否完整。
传票的保存方法及放置地点是否妥善、已否登录日记簿或日记表。
传票的调阅是否依照规定手续办理。
账簿检查时，应注意以下事项：
各各种账簿的记载，是否与库存表相符，应复核者是否已复核，每日应记的账，是否当日记载完毕。
现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
各科目明细分类账揭户或子目和未销讫各笔之和，与总分类
账各该科目之余额是否相符，是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符，有无遗漏事情。
各种账簿记载错误的纠正划线、结转、过页等手续，是否依照规定办理，误露的空白账页，有否在划“×”处盖章证明。
各种账簿有无未经核准自行改订者。
活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。
旧账簿内未用空白账页，有无加划红线或加盖“空白作废”戳记注销。
各种账簿的保存方法及放置地点，是否妥善，是否登记备忘录，账簿的销毁，是否依照规定期限及手续办理。
业务稽查
库存检查时，须注意的事项：
检查库存现金应随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存、今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当日现金簿中之今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间内应根据前一日的现金簿中今日库存数目加减本收支数目检点。支票签发数额与银行存款卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。
现金是否存放库内，如有另存放他入者，就即查明原因。
库存有无以单据抵充事情。
托收未到期票据等有关库存财务，应同理检查，并得核对 有关账表、凭证单据。
检查库存除查点数目核对账目外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
金库钥匙及暗锁，密码表的掌管及库门的安全，金库放置位置等到是否适当，严密办理。
汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解决的汇款。
内部往来未达账，是否按月填制未达账明细表查对，账单是否依序保管。
内部往来账是否经常核对。
营业日报表的记载是否与银行存款相符。
检查各种周转金及准备时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的记录。所存现款与未转账的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款，或已付款而久未交货的零星支付过请购案件。
报表检查应注意的事项：
a)各种报表是否按规定期限及份数编送，有无遗漏。
b)各种报表内容是否与账簿上的记载相符。
c)数字计算是否正确，签章是否齐全。
d)报表编号、装订是否完整及符合规定。
e)报表保存方法及放置地点是否妥善。
财务稽查
检查有价证券时，应与有关账表核对，须注意的事项：
a)购入出售有无核准，手续是否完备。
b)证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。
c)债券附带的息票是否齐全，并与账册相符。
d)本息票带的息票是否齐全，并与账簿相符。
检查各种质押寄存品及其他有价值的凭证单据时，有无漏记，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核是否相符，有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因应检阅其有关单据。
各种房地产契约及其收租情况是否妥善。
公司财务稽核工作总结2
财务稽核工作总结
一、稽核审计工作成绩及基本做法
(一)完善岗位责任制，落实稽核包片责任，财务稽核工作总结。
1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度;实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。
2、年初制定了《2010年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。
3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位;每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。
(二)规范检查行为，细化检查内容。
1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。
2、对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，不留死角。
3、针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社各部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《xx县农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范。
(三)认真做好各项稽核检查工作。
1、组织实施了2010年度会计决算真实性专项稽核工作，提前介入，超前运作，组织人力全面进行稽核检查，确保真实、准确;得到了上级管理部门组织的真实性大检查的肯定;
2、全面完成全年序时稽核工作任务，工作总结《财务稽核工作总结》。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力全面完成全县xx个社(部)的序时稽核工作，对xx个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书xx份，发现存在问题568条，现场纠改223条，限期整改345条，现场处罚xx人次，罚金元，发出整改通知书46份，通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已基本整改到位。做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并将序时稽核用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策，通过强有力监督检查，进一步促进了各项业务规范健康快速发展。
3、根据省联社的通知要求，组织实施了我县农村信用社2010年新增贷款的专项稽核工作，进一步掌握了新增贷款质量，促进了信贷管理工作。
4、对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的管理及操作行为。
(四)认真做好各项内部审计工作。
1、由于今年联社加大了岗位交流力度，一次提拔交流xx位社(部)主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，稽核审计部集中时间、精力利用一个月的时间，对社(部)主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，全年共实施社(部)主任离任审计xx人次，开展职工离岗审计xx人次，作到了离岗必审计。
2、认真实施财务审计工作。根据联社审计委员会安排，按季组织对全县信用社财务制度执行情况进行稽核审计，集中时间对各社2007年下半年，2010年一至三季度财务管理情况，费用列支的真实性和合规性进行了全面审计，进一步促进和规范了农村信用社财务管理行为。
3、按照联社安排，组织实施对联社后勤管理工作进行了审计，通过审计，暴露出了后勤管理中存在的薄弱环节，对进一步加强和规范后勤管理工作起到了积极的促进作用。
(五)及时准确报送“1104”工程报表，按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，得到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社组建农村合作银行提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。三是按照安康银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。
(六)认真落实督办各级检查的整改工作。今年以来，各级各部门都加大了管理力度，因此，组织的检查比较频繁。据不完全统计，银监、人民银行及行业主管部门共检查10余次，审计、公安、税务等其他部门共检查也近10次。一是积极配合，认真做好接待工作;二是认真组织落实整改工作，按照各检查组检查提出存在的问题及要求积极监督落实好整改。
公司财务稽核工作总结3
工作总结及思路
***区分公司
本人自今年6月任***区分公司稽核员至今，回顾近5个月的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过5个月来的学习与工作，工作效率上有了明显提高，工作方式有了较大的改善。
对于一直在前台工作的我来说，区分公司稽核是一个全新的工作领域，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。与在营业厅稽核不同，在营业厅注重一个工作点，在区公司则是一个面。不仅是工作量的加大，更是责任的加大。对我的要求就更高。
目前我负责的工作主要有***资源管理，***及***管理，报送终端结算单，礼品库存统计表，资源管理，业务稽核，制作成本表，每月核对库存量，以及各类MIS调拨出库。这样的工作量是在营业厅没有过的，也遇到了很多的瓶颈，第一次在市公司各部门之间进行沟通，从刚开始的难以适应到现在已经做到可以熟练完成。我相信自己的能力还有不断提升的空间。如果说前台工作最重要的是灵活，那么后台最重要的就是严谨与沟通。面对繁杂琐碎的大量事务汇总性工作，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。必须自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务。
对于下一步的工作思路，首先每月要进行工作计划，每周进行工作总结，对于每个营业厅出现的业务差错问题，要有针对性的提出解决方案。对可能出现问题的业务重点提醒，目标是从根本上杜绝差错。积极与营业厅交流，合理分配各类资源，除了尽量保证***不缺货，还要不囤积，不浪费公司资源。
我坚信自己能够在今后的工作中会表现得更好，希望能继续得到领导的信任,准许我继续在这个岗位工作。
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