出纳兼库管工作总结共3篇 库管内勤工作总结

　　大家必须要以认真细致的态度，对工作进行全面分析总结，这样才能提升自己，那么如何写好一份工作总结呢？下面是范文网小编分享的出纳兼库管工作总结共3篇 库管内勤工作总结，供大家阅读。

出纳兼库管工作总结共1

　　赛汉塔拉北收费所个人工作总结

　　在2012年7月，我步入了人生中的第一个也是我要为之倾尽全力的工作岗位。虽然工作时间只有短短的几个月但却让我收获了很多，让我学会要严谨地面对工作、踏实地面对工作单位、融洽地面对社会。

　　收费站是由全体员工组成的一个整体，每一个收费站的员工对待工作的态度都有可能直接影响整个收费所的效率，如果每个员工都能高效率、高水平的完成本职工作，那它就是一个优秀的工作单位。工作岗位没有高低之分，每个人都要好好工作，体现自己的价值。在过去的几个月中我不断地在努力提升自己。

　　一、加强个人政治思想觉悟

　　我认为对于工作，必须要先加强个人的政治思想觉悟，树立正确的人生观、价值观，认清当前的社会形势，产生紧迫感。还应了解自己工作岗位的责任和目标。在这段时间的工作中我学会了勇于克服困难，承担压力。在这几个月中我还积极与同事增加工作、思想上的交流，愿和大家心往一处想，劲往一处使，达到共同进步。

　　二、出纳工作总结

　　在工作单位我主要担任的职务有二，其一便是出纳。在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支、现金日记账的等级和财务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月的工作我虚心的学习专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度进入自己的工作状态。首先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制以及日常的工作流程。在同事的指导和帮助下我学到了许多工作中的知识，很快熟悉了这份新工作。在过去的几个月里我不断改善工作方法，顺利完成了以下各项工作：

　　1、严格执行现金管理制度，定期向会计核对现金与账目，如有不符做到及时汇报及时处理。

　　2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序的完成了职工工资和其他应发放经费的发放工作。

　　3、坚持财务手续，严格恪守。凭证上必须有经手人和相关领导的签字才能支付，对于不符的凭证不予付款。

　　出纳工作不是一蹴而就的事，它需要不断的学习、总结经验，是一个循序渐进的过程，这就要求我不断的学习、学习再学习，不断提高工作本领与技巧，并结合工作实际制定适宜的计划，这样才能在这份工作中创造出自己的事业。

　　三、票管工作总结

　　由于赛汉北收费所一直还未营业，关于票管的工作我并没有实际的操作过，但是我却不敢有丝毫懈怠，时刻为着手工作做好准备。期间去各个新老收费所学习，我相信勤能补拙，在一次次的学习中我大体掌握了票管工作的流程及注意事项。为进一步提升票管工作水平，我还从在各个所的学习过程中总结出利于我以后工作的好的方面：1.上墙图表：按照要求及时填写图表，做到清晰、准确、美观、直接；2.账务处理：用蓝黑或碳素墨水填写账薄，按照书写要求进行书写；3.报表填写：及时填写报表且要规范，报表留存规范、手续完备；4.票卡管理：按照顺序发放票据，按要求填写差错票发生的日期、原因、起止号、张数等，正确填写领票单位名称；收费员能够及时填写非正常IC卡登记表，对无法写入或读出的卡能够按照程序进行检测、恢复。

　　做到以上内用的同时我还要求自己要提高工作热情、加强责任意识，注重岗位职责及业务理论学习。提高工作标准，对工作中出现的问题及时进行核对、整理、修改。一定要规范各种票据填写要求，严格按照标准整理，及时查漏补缺，使资料整理工作统一规范，录入及时准确。

　　四、回顾检查自身存在的问题及今后的努力方向

　　1、学习不够，当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识工作方法等不能完全适应新的工作。

　　2、知识面太窄有时会影响自己的工作进度，对于有关专业及相关周边常识也应有所了解。

　　针对以上存在的问题我要加强理论及相关知识的学习，扩大知识面，进一步提高工作效率。对于工作技能方面积极主动地学习，虚心请教领导和同事。争取明年能以全新的更优秀的面貌面对工作。

　　综上所述，在今年的工作中，付出过努力也得到过回报。成功没有捷径，严谨的对待工作，在工作中一丝不苟的执行态度便是成功的道路。只有不断的提高业务水平，掌握好原则，把握好分寸才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2013，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳兼库管工作总结共2

　　2016年库管及出纳年终总结

　　时光飞逝，2016

　　年转眼已到尾声。作为一名库管及出纳；同时也作为一名物业公司人员；认真做好现金日记账，保管好库存现金，财务印章及相关票据，负责支票及公司支出报账单，按时发放工人工资；做好库房物料的进出，库房的整理，物料的保存及库房的卫生等事项。

　　自进贵公司以来，我的工作在公司领导的指导下，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，完成了各项工作任务，为积累经验，查找差距，提升能力，特对今年的工作情况作出如下:

　　1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

　　每次小心翼翼的处理各种来源的资金的收付，仔细的核对票据，使之票款相符，并于当日录入账单，详细规范的做好日记账。

　　2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

　　我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础规范化的要求，进行财务记账与报账工作；及时整理散乱现金，按时发放员工工资，物料的出入库手续及库房的日常卫生工作。

　　3、强化工作职能，搞好成品管理。

　　认真协调日记账与入库及准确及时出库，尽量做到以一线为主的服务理念。 针对自己在工作中存在的各种问题，不善讲究工作方式等的问题也要端正态度，作出改正。希望在明年的工作中避免再次出现这样的状况；同时，为提高工作效率，进行相关的理论学习，使工作在上新台阶；为我们的公司出一份力，使我们的公司在未来发展的越好。

　　2016年12月10日

　　刑宏燕

出纳兼库管工作总结共3

　　出纳基本工作流程： ①货币资金核算：

　　办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。 ②往来结算：

　　办理往来结算，建立清算制度。

　　核算其他往来款项，防止坏账损失。 ③工资结算：

　　执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。

　　出纳工作的具体流程 ① 出纳的工作。

　　办理银行存款和现金领取。 负责支票，发票，收据管理。

　　做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销费用的工作。

　　?员工若需要费用申请就必须填写申请单，或据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后交经理审批签名，最后交由总经理审核，确认无误后，由总经理发款。 员工工资的发放。 ②出纳工作细则。

　　工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 ③现金收付。

　　现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　现金一经付清，应在原单据上红笔注明“已清”。多付或少付金额，由责任人负责。

　　把每日收到的现金送到银行。 ④不得“坐支”。

　　每日做好日常的现金管理工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

　　一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 ⑤银行账处理。 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　每日结出各账户存款余额，以便总经理了解公司资金运作情况，以调度资金。 保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。 ⑥报销审核。

　　在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。

　　附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

　　支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

　　出纳的日常工作内容

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。 ② 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　③ 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。

　　④ 保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 （2）往来结算。

　　办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括： ①企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；

　　②企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算； ③低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以利用现金结算。 ④对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。

　　⑤对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，计算实发工资。经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

　　③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

　　库管员岗位职责

　　1、按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容

　　2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续

　　3、根据货物是使用量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

　　4、物品入库后要马上入账，准确登记

　　5、物品出库时要按照出货单办理，没有出货单不得发货。特殊情况除外。 6、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符 7、及时做好货物的用量及准备进货 库房管理制度与规定

　　1、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单交给总经理

　　2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失

　　3、出库管理：在领用物品时，要填写出货单并由库管签字批准，方可到库房领取。

　　4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符

　　5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理

　　6、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记

　　8、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记

　　9、仓库应将所存物品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点

　　10、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格的物品通过标签清楚地反映出库存情况 11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。 仓库管理员工作流程 1、请购

　　1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

　　2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用者根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用负责人签名认可，仓管员根据库存情况提出意见转经理 2、验收

　　1）仓管员根据采购计划进行验货；

　　2）对于货物的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

　　3）货物如有差错，及时通知经理，以扣压货款，并积极联系发货商做更正处理； 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，交由总经理保管

　　5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由总经理直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知经理进行退、换货手续； 3、保管

　　1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

　　2）掌握货物名称及规格、质量、数量、品牌情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点

　　1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报经理审查核对；

　　2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、出库、库存统计直接通过手工和电脑系统完成。

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