下面是范文网小编收集的旅行社财会岗位职责3篇 旅行社财会岗位职责总结，以供借鉴。
旅行社财会岗位职责1
旅行社岗位职责汇编
1、旅行社外联岗位职责 2、旅游行业-出纳岗位 3、旅游行业会计岗位职责
4、旅游行业收银主管/后备出纳岗位职责 5、旅游行业主题组组长 6、旅行社安全管理职责 7、旅行社销售代表岗位职责 8、旅行社的部门职责
9、旅行社计调部的工作职责 10、旅行社地接人员的职责
旅行社外联岗位职责
1、2、3、4、5、参与各方面合作关系的建立； 对外销售本公司旅游产品； 协同市场部完成公司的公关工作； 定期向组长汇报工作； 完成组长交办的其他工作；
旅游行业-出纳岗位：
1、负责公司景点资金收付手续办理；每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行；配合会计做好现金盘点工作；
2、协助办理公司食堂资金收付手续办理；核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券； 3、协助食堂餐券的管理工作；
4、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金日记帐；
5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表；
6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料；
7、合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据； 8、及时为收银点配送零钱，配合重要票据管理人员为各收银点配送门票、停车票、发票等重要票据； 9、配合收银主管参与收银点查岗工作；
旅游行业会计岗位说明书岗位职责：
1、公司本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；
2、负责督促公司借款人员及时清帐，及时通知工资发放人员扣发无故不及时结清借款者工资以冲抵借款；
3、负责公司本部重要票据的表外核算工作，及时盘点、稽核收据等重要票据；
4、配合财务主管编制会计报表工作； 5、配合统计人员提供相关会计资料；
6、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。 1、公司本部短期借款、长期借款、长期投资、长期投资减值准备、待处理财产损益、库存商品等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；
2、负责每月公司主仓库存商品的盘查工作，组织、协调各财务人员及相关部门人员开展商品盘点工作；督促主仓仓管人员规范帐务处理及单据传递等；负责及时、准确编制主仓库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情况进行调查并提出处理建议；对主仓存货的数量、成本、结构等情况进行统计分析，及时整理、装订、归档库存商品相关报表； 3、公司长期投资情况统计、分析；
4、及时整理、装订、归档长期投资有关报表等资料； 5、配合财务主管编制会计报表工作； 6、配合统计人员提供相关会计资料； 7、协助固定资产主管会计工作，适当参与固定资产建帐等工作； 营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
1、景点营业费用、管理费用、其他应收款、内部往来、税项、工资、应付福利费、营业外支出、预提费用、应收帐款、坏账准备、预收帐款、权益类科目等相关凭证编制并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；
2、负责及时、准确编制景点各月财务报表；配合本部财务主管编制公司合并会计报表；
3、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；
4、配合景点主管对营业部门经营情况进行统计分析，及时整理、装订、归档景点会计报表；
5、负责景点纳税申报表的编制、申报及景点税项统计分析工作； 6、配合统计人员提供相关会计资料； 7、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；
8、协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护； 9、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。1、公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证； 2、协同总出纳负责工资发放； 3、个人所得税申报表准确、及时编报；
4、及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档；
5、负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基础材料》等资料并及时整理、装订、归档； 6、参与公司财产清查工作； 7、配合财务主管编制会计报表工作；
8、公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算； 9、公司收据的收发管理，及时、准确登记、核销、统计； 10、负责公司本部纳税申报的外勤工作； 11、营运高峰期参与景点值班工作。
1、审核公司食堂、餐饮相关原始凭证；
2、负责编制公司食堂相关记帐凭证、登录相关账簿、编制食堂会计报表；负责对食堂货币资金的管理、核对；及时对食堂运作情况进行统计、分析；及时整理、装订、归档食堂相关账簿、凭证、报表等资料；
3、负责组织、协调景点财务人员及仓管、采购、物业等部门人员及时调查餐饮原材料市场价格，并对食堂等原材料采购价格进行分析比较，提出合理化建议；
4、景点库存商品、原材料、待处理财产损益、主营业务成本等相关凭证编制并登录相关账簿；
5、负责每月公司景点库存商品的盘查工作，组织、协调景点各财务人员及相关部门人员开展商品盘点工作；督促营业部门仓管人员规范帐务处理及单据传递等；
6、负责及时、准确编制营业部门库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情况进行调查并提出处理建议；
7、对营业部门存货的数量、成本、结构等情况进行统计分析，及时整理、装订、归档存货相关报表； 8、配合财务主管编制会计报表工作； 9、配合统计人员提供相关会计资料； 10、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；
11、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
旅游行业收银主管/后备出纳岗位职责： 1、负责审核每天营业收入相关原始单据；
2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作；负责组织实施对收银点的查岗工作；
3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作；
4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作； 5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训；
6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料； 7、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作； 8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金； 9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收入现金。旅游行业主题组组长 1、根据旅行社发展计划和经营计划制定主题旅游业务发展计划和年度经营计划，上报旅行社经理审批后执行； 2、负责定期对照主题业务经营计划总结分析经营状况，上报旅行社经理审批，并依据审批结果调整经营计划； 3、4、5、6、负责编写年终业务总结分析，上交旅行社经理审批； 负责开发主题旅游路线； 负责操作系统；
负责收集相关主题旅游路线，针对具体线路起草定价报告交旅行社经理审批后执行； 7、8、9、10、负责与专项旅行社合作的规划与实施； 负责会议旅游的开发、规划与实施； 负责管理主题组的业务并进行协调控制； 负责定期向旅行社经理汇报工作； 11、12、13、14、15、负责向旅行社经理提出员工招聘需求，并参与招聘； 负责定期考核组内员工工作，上交旅行社经理； 负责组内培训的规划与实施； 负责处理突发性事件；
完成部门经理交办的其他工作；
旅行社安全管理职责
一、旅行社应当遵守国家有关安全的法律、法规和规章，保障中外旅游者的人身和财产的安全。
二、作为旅行社的法定代表人或主要负责人，应当对本单位的安全工作负全责。逐级落实安全岗位责任制，确定各级、各岗位的安全责任人。
三、旅行社应当建立健全安全管理组织，设立独立的安全保卫机构或专兼职人员负责安全保卫工作，制定各项安全管理制度和奖惩措施，督促、检查本单位的安全工作，及时消除安全隐患。
四、旅行社应当制定防范危害国家安全、交通事故、防抢、防爆、防食物中毒及其他意外事故的应急预案。严防损害国家利益和游客利益的行为发生。
五、旅行社应当对从业人员进行安全教育和培训，掌握必要的安全知识，熟悉旅行社有关安全规章制度，具备一定的应对突发事件的能力。
六、旅行社必须认真落实交通安全措施，要选择有运营资质的旅游汽车公司；对旅行社自有车辆的司机进行交通安全教育；对驾驶长途旅游车辆要选派有经验，熟悉路线的司陪人员，做到不超载、不违章、不疲劳驾驶，切实保证游客和车辆的安全。
七、旅行社在组织和接待老年团时要防止游客走失事件的发生。必须制定详细的安全方案，详细了解团员身体状况。必须为每一个团员制作胸卡，胸卡包括本人姓名、性别、年龄、组团社名称、电话、地接社名称、电话、导游姓名、电话、入住饭店名称等。对年老体弱者采取必要的照顾措施，防止发生意外事故。
八、旅行社发生随团安全事故，导游人员应当立即组织抢救，同时向旅行社主要负责人报告。旅行社应当及时向有关管理部门报告事故情况，协助有关部门进行调查处理。主要负责人对安全事故瞒报、谎报或者拖延不报的将按照有关规定处理，触犯法律的将依法追究法律责任。
旅行社销售代表岗位职责
1．向客户推销酒店各个档次的客房，开展预订业务。
2．分析市场信息，联系客户，扩大销售网络，及时向上级汇报工作。
3．将旅行社预订信息及时发回酒店，与酒店销售部和预订部保持密切联系，准确地控制房间状态；正确处理客人预订变更、取消、婉拒事宜，保证客房预订的准确性。
4．利用各种机会宣传酒店，扩大酒店影响，提高声誉，树立良好的形象。
5．正确处理客人投诉和预订纠纷。
旅行社的部门职责
总经理
a.贯彻国家法律、法规、方针、政策，组织制定旅行社的质量方针、目标并以文件形式正式批准发布，采取有效方式确保全体员工能理解质量方针并坚决贯彻执行；
b.确定质量管理体系组织机构图，分配各个部门的质量职能，并赋予各部门在质量职责范围内行使职权；
c.负责主持管理评审，对质量体系的有效性、适宜性进行评价，以保证持续有效地满足所选用标准和旅行社质量方针、目标的要求；
d.为质量体系的有效运行配备充分的资源；
e.负责处理旅行社重大服务质量事故；
f.负责对办公室、车队的工作进行管理和控制；任命副总经理管理和控制业务工作。
g.负责领导实施管理职责控制程序、采购控制程序，负责重大的纠正和预防措施的审批和协调工作。
副总经理
a.执行总经理的指示，管理和控制计调部、接待部的工作，负责市场推广部的工作；
b.协助总经理进行经营管理活动；
c.负责顾客提供旅游服务的控制程序、标识和可追溯性程序、检验和试验程序、不合格品及不合格服务控制程序、纠正和预防措施控制程序，统计技术的应用控制的实施和管理；
d.组织、安排和参与重要接待活动；促进旅行社与外界有效的沟通和良好的关系；
e.总经理不在时，根据授权主持全面工作。
市场推广部
a.贯彻执行旅行社的质量方针、目标，采取有效措施确保质量管理体系在本部门持续有效运行；
b.负责本部门所使用的质量管理体系文件、资料和质量记录的现场管理和控制；
c.采取一定措施对本部门旅游服务过程进行监督、检查、评定，并对其状态进行评定；d.负责组织实施宣传促销工作，进行市场调研，了解顾客或客户对服务质量的要求及对旅行社发展的建议；
e.严格控制不合格品的发生，对发生的或潜在的不合格采取纠正和预防措施；
f.配合办公室实施内部质量体系审核；
g.配合接待部组织好本部门员工的培训工作；
h.对市场行情进行分析，做好旅行社的市场设计和开发工作；
i.负责旅游服务采购的控制、管理和实施并对其状态进行标识，对采购旅游服务的不合格品进行控制； j.主管《质量记录控制程序》；
k.负责对旅行社标识进行管理和控制；
l.应用统计技术对客源情况进行统计分析。
接待部
a.贯彻执行旅行社的质量方针、目标，采取有效措施确保质量管理体系在本部门持续有效运行；
b.负责旅行社接待合同的评审工作，并对相关部门的接待准备工作进行监督检查；
c.负责本部门所使用的质量管理体系文件、资料和质量记录的现场管理和控制；
d.对旅行社相关部门的接待服务工作进行监督和协调；
e.采取一定措施对本部门服务提供过程进行监督、检查、评定，并对其状态进行标识；
f.对旅行社整个服务提供过程中出现的不合格服务实施管理和控制，对本部门发生的不合格制定纠正措施;
g.配合办公室实施内部质量管理体系审核；
h.负责编制年度培训计划，对旅行社与旅游服务质量有关的岗位人员进行培训；
i.负责对旅行社质量记录实施管理和控制；
j.主管《不合格品控制程序》、k.负责处理好顾客的投诉;
l.应用统计技术对客流量进行统计分析。
计调部
a.贯彻执行旅行社的方针、目标，采取有效措施确保质量管理体系在本部门持续有效运行；
b.负责本部门所使用的质量体系文件、资料和质量记录的现场管理和控制；
c.对供方的标识进行管理和控制；负责本部门使用物资的采购、搬运、验证工作；
d.负责对顾客就餐和购物服务过程进行管理和控制，对服务提供过程中影响服务质量的各种因素，依据国家标准、法规进行处理；
e.参与合同评审工作；按通知要求落实好接待工作；
f.负责收集导游服务过程中的顾客意见，及时反馈到接待部；
j.配合接待部做好岗位员工培训工作；
g.采取一定措施对本部门服务提供过程进行监督、检查、评定，并对其状态进行标识；
h.严格控制不合格的发生，对发生的或潜在的不合格采取纠正和预防措施；
i.配合办公室实施内部质量管理体系审核；
k.负责旅游产品采购的控制、管理和实施并对其状态进行标识，对采购旅游服务的不合格品进行控制。
办公室
a.贯彻执行旅行社的质量方针、目标，采取有效措施确保质量管理体系在本部门持续
有效运行；
b.负责本部门所使用的质量管理体系文件、资料和质量记录的现场管理和控制；
c.对旅行社的环境卫生、电、水及接待设施的维修和更新；
d.实施内部质量管理体系审核工作；
e.配合接待部做好年度员工培训工作；
f.主管《文件控制程序》；《内部审核控制程序》；
g.负责票务工作。
车队
a.贯彻执行旅行社的质量方针、目标，采取有效措施确保质量管理体系在本部门持续有效运行；
b.参与合同评审工作，并按通知要求落实好接待工作；
c.负责本部门所使用的质量管理体系文件、资料和质量记录的现场管理和控制；
d.负责为游客提供安全、舒适的乘车环境及服务工作；
e.采取一定措施对本部门服务提供过程进行监督、检查、评定，并对其状态进行标识；
f.严格控制不合格的发生、对发生的或潜在的不合格采取纠正和预防措施；
g.配合办公室实施内部质量管理体系审核；
h.配合接待部做好年度员工培训工作。
内审员
a.监督质量管理体系在各部门运行是否持续有效；
b.指导各部门正确按标准要求进行工作；
c.落实旅行社的质量方针、质量目标被全体员工理解的程度；
d.对管理评审进行有效性验证；
e.配合各部门进行相关的工作。
旅行社计调部的工作职责
对计调而言，成本领先与质量控制是计调岗位的两大核心。
1.成本领先掌握着旅行社的成本；要与接待旅游团队的酒店、餐馆、旅游车队及合作的地接社等洽谈接待费用。所以，一个好的计调人员必须要做到成本控制与团队运作效果相兼顾，也就是说，必须在保证团队有良好的运作效果的前提下，在不同行程中编制出一条能把成本控制得最低的线路出来。在旅游旺季，计调要凭自己的能力争取到十分紧张的客房、餐位等，这对旅行社来说，相当重要！
2.质量控制即在细心周到地安排团队行程计划书外，还要对所接待旅游团队的整个行程进行监控。因为导游在外带团，与旅行社惟一的联系途径就是计调，而旅行社也恰恰是通过计调对旅游团队的活动情况进行跟踪、了解，对导游的服务进行监管，包括对游客在旅游过程中的突发事件代表旅行社进行灵活地应变。所以说，计调是一次旅行的幕后操纵者。
在质量控制上，中小旅行社十分需要水平高的计调人员进行总控。整合旅游资源、包装旅游产品、进行市场定位等都需要计调来完成。计调是市场的敏锐器，要求懂游客心理，具有分销意识及产品的开发能力等等。
在具体操团过程中，一名称职的计调要业务熟练，对团队旅行目的地的情况、接待单位的实力、票务运作等都胸有成竹。
还要具有五大素质
一、责任心。一名好的计调会让导游和旅行社省心；
二、工作有计划性。如出境游需要提前多少天办理签证，要给自己建立一个预警机制；
三、掌握与合作地接社、酒店的谈判技巧；
四、有风险和法律意识，对旅游相关法规要了如指掌；
五、市场意识。这一点是目前计调普遍缺乏的。
尽管总社的分工细化，在制定线路、新产品的开发及采购上要求计调必须具备强烈的市场意识。要对旅游市场、各旅游目的地的变化、各地接待单位实力的情况等有所了解；按季节及时掌握各条线路的成本及报价，确保对外报价的可靠性、可行性及准确性，还要不断地对工作进行创新。
目前，高水平、高素质的计调人才实在难求。一方面是因为旅游从业人员门槛低，文化素质和经验不足。另一方面就是分工细化后，计调仅仅是熟练的流水线作业，而不关心其他业务工作，所以真正达到要求的人员很少。现实中，有些小旅行社计调是导游、外联、计调集于一身，而如此大的工作量会令其心理不平衡。
计调是旅行社完成地接、落实发团计划的总调度、总指挥、总设计。可以说，“事无巨细，大权在握”，具有较强的专业性、自主性、灵活性，而不是一个简单重复的技术性劳动。计调岗位十分需要高素质、高水平的人员，一个优秀的导游或外联人员能直接给旅行社带来客源效益，计调人员的价值也同样重要。这位幕后英雄的优秀与否，是旅行社经营运作的一个重要原素。
旅行社地接人员的职责
首先,做一个好的地接人员工作一定要仔细,不能丢三拉四的.第二,报价一定要及时准确,并且要效益.行程标准要做明确，确认传真要打印,叮嘱对方要认真,特别要弄清接送时间,以防漏接
第三,送机票之前一定要认真核对姓名,票面内容要看全,交通时刻要认准,交接手续要签字.第四,发现问题要及时调整,做团质量要保障,团款催收要及时,一定要杜绝欠款团队.第五,客户的要求要及时反映给导游,有突发事件要速到解决,通信联系要保持畅通.第六,团队运转要密切关注,各个细节都要做到心中有数,对方有疑问要耐心解释,要跟全陪领队及时沟通.第七,票据签单要收齐,团队结束要回访,导游报帐要审细,卷宗资料要整理.以上七点基本就是地接人员从做团到回访的一个工作职责,希望各位发表自己的不同意见
财会岗位职责
企业财会岗位职责
财会岗位职责发展趋势
财会部岗位职责划分
学校财会稽核岗位职责
旅行社财会岗位职责2
旅行社总经理岗位职责
一、在总经理的领导下，负责主持旅行社的全面工作。按照国家相关政策和法规决策旅行社的各项经营管理工作。
二、负责监督和保护旅行社的合法权益，拟定旅行社发展规划，制定经营方式、经营规模和规章制度。组织协调旅行社同各业务单位的合作业务关系。保证完成总公司下达的经济指标。
三、采取有力措施，提高经济效益，增加旅行社自我改造和自身发展的能力。高度重视安全生产，做好旅行过程中的安全防范工作。在提高经济效益的基础上，逐步完善职工的物质文化生活条件。
四、加强对职工的思想、文化、业务教育，支持合理化建议。做好思想政治工作，以提高职工队伍素质，发挥职工的积极性和创造性。
五、按照 旅行社经营和管理的需要，有聘用和解聘内部工作人员的权利。按照规定，提出对员工的处罚和奖励。
岗位职责： 全面负责国内/省内港澳/出境部门工作。
负责业务范围内的供应商管理、客户管理、品牌推广等工作，提高公司品牌的价值、渠道质量和数量等。
1.负责公司全面管理工作；
2.负责组织市场调研，信息分析工作；
3.负责组织市场策略制定和相关计划的编制工作；
4.负责组织开展品牌管理工作；
5.负责营销渠道的管理工作；
6.负责组织开展客户关系管理工作。
旅行社经理
1、根据公司的经营计划，负责起草旅行社业务的发展规划与年度经营计划，上报总经理办公会批准后执行；
2、负责编写年度工作总结分析报告，交总经理审批；
3、参与公司的总经理办公会和其他重要会议，对公司的经营提出部门意见；
4、规范部门内部的运作制度体系和流程；
5、负责管理本部门员工的工作并定期考核员工工作；
6、负责对下属人员招聘提出申请，参与招聘，并做出决策或建议；
7、配合外联部人员对客源地进行公关；
8、定期对外地及本地的旅游线路进行了解并提出方案；
9、负责定期召开部门会议，向本部门员工传达公司发展规划、实施步骤，公司文化、技术等方面的信息 ；
10、完成总经理交办的其他工作；计调部经理的岗位职责和权限 如后机构设放所述，计调部经理间接隶属于旅行社总经理的引导之上手拉葫芦，背责灭齐社的业务淌程及其操作，其岗位职责隐失十分主要。
（一）计调部经理的重要职责 规划调度部
计调部是旅行社工作的中心部门，计调工作间接影响和决议灭母司的一般运委婉，为了进步工作效力，增添工作效害，计调部经理应本灭尽口绝责、务实立异的立场，实行如上职责：
l）背责对外交待、部署旅游团队、发报规划、母关和谐、组织交团等。
2）普遍搜罗和了系不时变化的旅游市场疑作及同行相干静态，对其他旅行社推出的常规、特点旅游线道要当真剖析，为更佳天谋划本社的旅游产品做出计划。
3）不时高地改动、造订和完美本社各条旅游线路及其路程部署，没有续推旧出旧，制定出契合以后旅游市场需供、能知足游主请求的旅游线路及恰当的旅游价位。
4）在操作、和谐、部署团队费外外旅游时，对有闭接通、导游效劳及住、食、买、娱等运动，要尽能够斟酌周密，在确保团队招待质量的前降下，力让“矮成本、下效害”。
5）在每个旅游团路程停止后，有关导游、司机报账时要严厉把关，并与财务部门细心核对每一项账心，确保精确有误。
6）在位个带团导游动身前，当把带团的具体材料、注意事项，以及在彼线路中能够呈现的答题和解决倡议作出齐圆位的斟酌并告诉导游己员，绝能够做到攻患于已然
7）为进步本社的工作效力，计调部经理当监视计调己员，在工作外要及时按夜、月、季控制各线道的败原及报价，同时要及时通知各部门以确保对外报价的统一性、可靠性、否行性战正确性。
8）要时辰取各业务部门增强接洽，及时了系、控制、剖析正馈的疑作，然先入行长化．、接收、降实。
9）每个团队操作，必需要求做到卖前卖中、卖先完善效劳，便出团前的疏情服务；团队旅游进程中的量质和踪监控；团队路程停止后的归访及树立档案。
旅行社财会岗位职责3
财会岗位职责
第 1 条
中心主任的领导职责。1、执行党和国家的方针、政策和财经法律、法规，全面落实各项财务制度和财经法律。采取切实有效的措施，保障财会人员依法进行会计核算，加强会计监督，对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。2、合理设置财会机构，配备财会人员。组织财会人员进行政治、业务学习，努力提高财会人员的政治、业务素质，提高财务管理、会计核算水平。对做出突出贡献的财会人员给予表彰奖励。3、领导财会人员建立健全财务规章制度，全面规范单位财务行为，加强对全处工作的财务控制和监督。4、积极开展增收节支活动，不断挖掘增效潜力。5、组织审定本单位年度预算和决算，了解预算执行情况，对重大事项进行决策，并监督实施。
第 2条
基金管理科科长工作职责。基金管理科在处主任的领导下，具体负责全处经办业务的会计核算和财务管理。其工作职责是：1、大力宣传并严格贯彻执行各项财经法律、法规，制定本单位内部财务管理制度并组织实施，规范文单位各项财务行为。2、加强预算管理，编制年度部门预算和基金预算草案，拟定经费预算管理办法，在预算批准后严格控制和监督预算执行情况。定期进行考核和分析，年度终了办理财务决算。3、按照会计制度的规定，对各项业务事项及时办理会计手续，进行会计核算，做到手续齐备，内容真实，数字准确，账目清楚，按时编报财务会计报告。4、积极筹措资金，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，保障资金供应，保证其它各项工作的正常开展和事业发展。5、加强财产物资管理，定期对财产物资进行清查、核对，查明盘盈、盘亏原因，并提出初步处理意见交处领导班子审议。6、对本单位的经济活动实施财务监督，自觉遵守财务制度，维护财经纪律。7、制定本单位财务管理和会计核算制度及有关办法，建立科室内部岗位责任制，规定会计工作程序和方法。8、认真总结财务管理工作中的经验和存在问题，不断提出改进措施和办法，努力提高财务管理水平。
第 3条
基金管理科科长岗位职责。基金管理科科长在处主任的领导下，主持基金管理科全面工作，其岗位职责是：1、负责基金管理科日常行政管理，检查、监督会计人员认真履行岗位职责情况，并定期进行考核。对会计人员进行财经政策、法律法规教育，加强思想政治工作，组织各种政治和业务学习。2、组织编制基金预算和年度部门预算草案，经批准后组织实施。3、组织拟定内部财务制度，并根据实际情况不断加以完善。4、按照经济核算原则，定期检查、分析财务工作情况，考核资金使用效果，揭露管理中存在的问题，及时向处主任提出建议。5、负责处理本单位与外单位的经济业务关系，与财政、审计、地税、银行等部门协调各项工作。6、监督执行国家财经法律、会计制度和批准的预算，遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。7、参与编制相关业务计划，制定定额和各项开支标准，参加与财会工作有关的会议，参与组织全处财产物资管理工作。8、加强基金管理科安全保卫工作，排除事故隐患。
第 4 条
总账岗位职责权限。1、遵守国家财经法律法规及各项规章制度，执行费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。2、参与编制基金预算、决算和年度部门预算、决算，监督基金预算完成情况。3、按照会计法及财务制度规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，编制会计报表，做到账证、账账、账实、账表相符，数字真实，计算准确，内容完整，报送及时。4、对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核。对于不合规定或手续不全的，有权制止，并向处领导反映。5、参与组织财产物资的管理工作。6、管理会计档案，负责会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案资料的立卷、归档和保管工作。7、参与制定单位内部财务制度，并积极落实，提高单位的财务管理水平。8、按照规定的程序和方法，做好年终决算工作。
第 5 条
出纳会计岗位职责。1、严格执行现金管理制度，加强现金控制，把好现金收付关。2、负责办理现金和银行存款业务的收付，对原始凭证的合法性、合规性、真实性进行审核。3、负责登记银行存款、现金日记账，现金账面余额要与实际库存现金数相符。做到日清月结，真实准确。4、妥善保管好现金、各种支票和收据。5、认真填写转账支票和现金支票，超过现金结算起点的业务，必须通过转账结算。6、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等账薄登记工作，不得兼任稽核、会计档案保管工作。
稽核制度
第 1条
根据会计法规定，基金管理科内部建立稽核制度。第 2条
稽核人员应坚持原则，忠于职守，认真查核，严守秘密。稽核岗位分为二级，一级稽核由各单位总账兼任，二级稽核暂由基金管理科科长兼任。
第 3 条
稽核人员的主要职责。1、审查财务计划。按照规定要求审查各项计划指标是否计算正确，指标之间是否衔接平衡，计划是否切实可行，发现问题要及时提出修改意见。2、审查各项财务收支。遵照财务收支计划和财务制度审批各项收支，对计划外和不符合规定的收支应提出意见，及时向处主任汇报。3、复核会计凭证和账表。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记账凭证要复核其会计分录是否符合制度规定，对应关系是否正确，数字是否与原始凭证相等。对于各种会计报表要复核是否符合制度规定的编报要求，在复核中发现问题和差错，应通知有关人员进行更正，稽核人员要对审核签署的凭证、账簿、报表负责。
第 4 条
稽核人员的权限。1、有权对全处发生的所有财务活动的真实性、合法性、合规性、程序性进行审核。2、有权向有关人员询问经济业务内容，查对原始记录，索取证明材料。3、有权对存在的问题提出处理意见和改进管理的建议；4、对违反财会制度或损害国家、公众利益的收支，应予制止和纠正，制止纠正无效的，要向处主任汇报。
第 5条
稽核人员对原始凭证，主要审核以下两个方面：一是审核其所反映业务内容的合法性、合理性、合规性。二是审核其填制内容是否符合规定的要求，内容是否真实，填写是否齐全，数字是否准确。
第6条
对记账凭证进行稽核的主要内容是：1、审核记账凭证中的内容、日期、编号、摘要、会计科目、金额、原始凭证张数、有关人员的签章等，是否准确、齐全。2、审核记账凭证中的经济业务是否合法，是否符合有关制度的规定。3、审查记账凭证是否按照填制的顺序，连续编号。第 7 条
稽核人员对账簿的稽核主要是审核账簿的设置、各类账簿的登记是否符合要求，是否规范，总账与明细账是否平行登记，月末各相关账户余额是否对应或一致，账簿的启用、结账和对账、记账错误的更正方法等方面是否符合要求。
第8条
稽核人员对财务会计报告的格式和填制按照数字真实、计算准确、内容完整、报送及时的要求进行审核。
第 9 条
稽核人员对某项稽核工作结束后，应当签名或盖章。对核签的凭证、账册、报表等的真实性、合法性、合规性负责，对相关问题承担相应责任。
第 10 条
一级稽核人员要定期形成书面报告，及时汇报。二级稽核要及时对一级稽核发现的问题进行汇总并形成书面报告，对重大问题要报处领导研究处理。
财务审批制度
第1条
财务收支审批分为审核和批准。审核主要由基金管理科负责，批准由被授予相应权限的处领导班子成员批准。
第2条
报费用支出原始凭证必须由经办人签字并由部门负责人签字确认后，按权限履行报批手续，基金管理科进行严格审核。无审批手续，出纳不得支付款项。
第3条
报废毁损的设备，须经基金管理科、计算机科确认，报上级主管部门审批，经批准后，方可作费用处理。
第4条
审批人员应带头执行各类收支审批手续，财会人员要严格把关。审批人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任，财会人员承担相应责任。
财务分析制度
第 1 条
基金管理科要定期运用年度工作计划、会计报表、统计数据和其他有关资料，对财务活动进行比较、分析和研究，形成书面财务分析报告。
第 2 条
财务分析的主要内容包括业务开展情况分析、费用控制的情况分析、资产负债变动情况分析、收支结余情况分析和财产物资利用情况分析等。
第 3 条
财务分析指标主要有：基金收缴率、发放率、替代率、结余情况等；人员支出占事业支出的比率、公用支出占事业支出比率、资产负债率等。
第 4 条
财务分析的方法主要有比较分析法、因素分析法和差额分析法。
第 5条
财务分析要形成书面报告。编写财务分析要抓住主要矛盾，实事求是地反映问题；数字运用恰当、准确、观点与材料相统一；文字精炼、精确。
会计电算化岗位责任制
第1条 建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围，切实做到“事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查”。
第2条 会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析员和出纳岗位、档案管理员。1，电算主管：全面负责集团公司会计电算化工作，制订电算化发展规划、总体方案及操作人员的权限控制；2，软件录入员：编制记账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作，要求达到会计电算化初级知识培训的水平；3，审核员：负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认；4，电算维护员：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络；对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系； 5，电算审查员：负责监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任；6，数据分析员：负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关分析资料供领导决策参考。7，出纳：只能使用“现金管理”模块；8，档案管理员：负责财务软件和会计资料档案的管理；9，各单位可根据实际情况，在不违反内部牵制制度的前提下，交叉设置各岗位，但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。
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