下面是范文网小编整理的编制岗位职责流程3篇(岗位职责制定流程)，欢迎参阅。
编制岗位职责流程1
一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）
1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。
2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。
3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。
4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。
5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。
6、收集、复核银行对账单。 7、组织财务知识方面培训。8、公司财务部其他的管理工作。9、上级安排的其他工作。（二）、出纳
1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。
3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。
4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。
5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。
6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 7、将资金收付情况汇报高层； 8、财务部负责人分配的其他工作。（三）、费用会计
1、贯彻公司各费用制度。
2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。
3、提供费用分析。
4、审核工资、提成等专项费用。
5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。 6、财务负责人安排的其他工作。（四）、资产会计
1、贯彻公司资产管理制度。
2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。
4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。 5、制作固定资产卡片。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计
1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。
2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。
4、对材料采购、使用及时做会计处理。
5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计
1、根据财务制度，完成总账登记工作。
2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。 3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。4、编制财务报表、税务报表。5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。6、盘点账账相符、账实相符。7、组织凭证装订，资料归档。8、财务负责人安排的其他工作。(七)、库管
1、根据财务制度，完成库存登记工作。
2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。
3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。
4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。
5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。 6、财务负责人安排的其他工作。三、总账会计具体工作流程 1、收到客户定金：
借：库存现金/银行存款 9974 财务费用 26（银行手续费）
贷： 预收账款---定金（辅助明细-合同号） 2、客户结转施工：
借：库存现金/银行存款 财务费用 26 预收账款----定金 贷：预收账款---施工款 3、工地完工时结转成本
借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）
贷：主营业务收入 借：主营务成本
贷： 工程施工-原材料
工程施工--库存商品
工程施工--人工成本
工程施工--其他材料
4、退客户定金
借：预收账款---定金/施工- 贷：库存现金/银行存款 9974 营业外收入 26（扣除的刷卡手续费和其他款项）
二、材料会计的工作具体流程
1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在ERP系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）： 借：原材料 贷：应付账款）
3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。
借：工程施工--原材料/其他材料
贷：原材料
5、当收到物料部的远程补助之类的单据时，材料会计可一人直接入账：借：原材料 贷：应付账款 借：工程施工
贷：原材料
6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。7、辅材库房：
项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。
借：工程施工-其他材料 贷：原材料-公共
库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。
8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。
9、售后半月结款一次（借：工程施工--人工成本 贷：银行存款/库存现金）
10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算 （竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。
11、ERP;结算平台--在建工程款明细账---工程付款明细账----每次付款完之后都要提交
工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。资产会计： 家具部分：
1、家俱打款： 财务收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款---长沙天地和 贷：银行存款）
2、家俱入库；（做一个流水账）（付款时间、合同号、做账时的凭证号、各个家俱的名称、金额）家俱到货之后（借：库存商品---合同号 贷：其他应收款---长沙天地和）再冲流水账
3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工--库存商品 贷;:库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）
1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款
贷：银行存款
2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品---公共
贷：其他应收款
3、灯具出库，根据物料部开出的明细单据传至库房，库房发货并出具出库单，然后将明细单和出库单一起传至资产会计处。借：工程施工--合同号 贷：库存商品-公共 电器部分
1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账 借：库存商品 贷：应付账款 2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工---合同号 贷：库存商品--合同号 1、样板间样品上样：
借：管理费用 贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入 2、材料未出库退货
借：原材料 负数
贷：应付账款 负数 3、材料出库退货
借：工程施工--原材料 负数
贷：库存商品--合同号 负数
借：原材料 负数
贷：应付账款 负数 4、项目经理领用辅材时存在差价问题：
借：工程施工---其他材料 工程施工---人工成本（差价）贷：原材料--其他材料
其他业务收入（差价）5、项目结算款时
借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）
贷：银行存款 二、物料部付款流程
1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。
2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）
4、长期业务单由各位领导签字之后再25-30日交至出纳处进行付款。
四、新增辅助账的流程
六、新增会计科目的流程 如新增XX银行：
七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。
查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。
凭证过
帐的注
意
事
项
：
不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。
月末结账流程：1、查出全部凭证
审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐 过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。
制作报表
看报表的路径
公司编制岗位职责流程
编制岗位职责制度流程（共8篇）
编制岗位职责是依据职责编流程
如何编制岗位职责
编制岗位职责
编制岗位职责流程2
1、负责所有检测报告的输入输出工作，并认真校核，做到打印报告与原始记录相符；
2、严格遵守保密制度，妥善保管所有检测报告及原始记录，不得携带外出，不得外泄；
3、全部试验检测数据采用法定计量单位；
4、校核人员必须认真核对检测数据，发现问题应通知检测人员或技术负责人校对，不得擅自更改记录；
5、检测数据的有效位数应与检测系统的精度相适应，并不低于相应标准对测试指标精度的要求；
6、同一参数数据的有效位数应保持一致，不足部分以“0”补齐，但临界值可例外；
7、数据修约原则为：“四舍六进五单双”，临界值不许修约至影响试验结果的判定。
8、处理的数据应填入原始记录的相应栏目；
9、负责做好报告的分类整理及登记，做到存放有序，查阅方便； 10、经常检查资料的存放环境，做好防尘、防潮、防盗工作；
编制岗位职责流程3
担保公司岗位职责与岗位流程编写说明1、工作职责与任务完全相同的岗位，请统一内容。
2、同一岗位有不同工作职责与工作任务的，需分职责与任务进行描述。 3、岗位职责与工作流程图需与公司相关工作制度与规定相吻合。
4、岗位流程必需分详细步骤进行描述，注明工作动作、所使用的工作文本、所需的工作时间。
5、本岗位中涉及其他岗位的关联工作需与该关联岗位的描述吻合。
6、由岗位人员编制前对公司的相关工作制度与部门职责了解透，完成编制后由主管理经理进行初审；汇总审核由综合管理部负责
7、该文本是指导各岗位工作的重要指导性与约束性文件，大家必须高度重视。 8、岗位设置与分工如下（供编写参考用）： 8-1客车业务部
? 经理：孙谦，主要职责：负责客车业务，包括组织业务受理、客户调查、资料收集、项目担保方案拟订、贷款手续办理及贷后管理等工作，负责客车按揭经销商管理。直接向总经理汇报工作。
? 客车项目实施专员：韩学民（主管）、康新军、李瑞、张国徽，主要职责：负责客车业务的项目实施，包括业务受理、贷前调查分析、项目谈判与担保方案拟订、贷款资料收集、贷款手续办理及贷后管理等工作，负责客车按揭经销商管理；工作方式采用项目负责制。向孙谦汇报工作。8-2重工业务部
? 经理：付强，主要职责；负责重工、专用车及其他担保业务，包括组织业务受理、客户调查、资料收集、项目担保方案拟订、贷款手续办理及贷后管理等工作，负责重工、专用车按揭经销商管理。直接向总经理汇报工作 ? 重工项目实施专员：刘志平、胡春朝、王新华、吴学俊，主要职责：负责重工、专用车及其他产品的项目实施，包括业务受理、贷前调查分析、项目谈判与担保方案拟订、贷款资料收集、贷款手续办理及贷后管理等工作。负责重工、专用车按揭经销商管理；工作方式采用项目负责制。刘志平重点负责重工贷后管理。向付强汇报工作 8-3综合管理部
? 经理：杨祥盈，主要职责：负责公司体系建设、业务审核、总体分析、贷后管理后台支持、财务管理、行政事务与档案管理、综合后勤等工作，为前台业务提供后台支持。直接向总经理汇报工作。
? 审核分析专员：客车，殷文斌：负责客车贷款项目审核与项目分析、整体分析工作。
重工，范金香；负责重工贷款项目审核与项目分析、整体分析工作。
? 贷后管理主管：庆春焕；负责客车贷后管理工作。
? 体系建设与维护专员：杨祥盈（兼），负责担保公司体系建设与维护。? 风险评估专员：杨祥盈（兼）、殷文斌（兼），负责客车项目风险评估工作；范金香（兼），负责重工项目风险评估工作。
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