出纳日常工作职责9篇出纳工作的工作职责和具体操作

时间：2022-11-11 18:51:00 综合范文

　　下面是范文网小编分享的出纳日常工作职责9篇出纳工作的工作职责和具体操作，供大家品鉴。

出纳日常工作职责1

　　1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

　　2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

　　3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

　　4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

　　5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

　　6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

　　7.负责签发支票。

　　8.负责催收款回发票。

出纳日常工作职责2

　　1、办理现金收付和结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记账等;

　　3、办理往来结算，建立清算制度;

　　4、核算其他往来款项，防止坏账损失。

出纳日常工作职责3

　　1. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

　　2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

　　3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

　　4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

　　5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

　　6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

　　7. 协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳日常工作职责4

　　1、日常收付银行、现金结算业务;

　　2、办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

　　3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　4、基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

　　5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

　　6、及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;

　　7、完成上级分派的其他相关工作任务;

出纳日常工作职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳日常工作职责6

　　1、负责日常费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、购买、认证及开具增值税发票;

　　6、上级交待的其他事务。

出纳日常工作职责7

　　1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

　　2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

　　3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

　　4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

　　5)负责上级安排的其他事项;

出纳日常工作职责8

　　1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单;

　　2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;

　　3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;

　　4、负责员工福利和日常报销费用的支付;

　　5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;

　　6、配合好财务主管提交每月财务相关表格;

　　7、完成上级领导交办的其他工作事宜。