下面是范文网小编分享的财务部工作职责和工作内容描述5篇 财务部的职责和工作内容，以供借鉴。
财务部工作职责和工作内容描述1
一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
八、负责与部分供应商的对账工作。
九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
十、完成公司及部门主管交办的其它工作。
财务部工作职责和工作内容描述2
财务主管岗位职责
一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
财务部工作职责和工作内容描述3
1.根据公司的发展规划，全面管理公司的财务工作，对总经理/董事长负责;
2.负责主持制定公司的财务战略规划、资产运营规划与税务筹划管理等工作;
3.负责公司财务管控体系的建设工作;负责完善与编制部门制度、流程的审批;
4.负责优化和组建专业的财务队伍，并负责财务部门人员的日常管理工作;
5.根据公司年度经营计划及经营预算，编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运行状况;
6.负责定期组织编制财务分析报告及公司经营报告，为公司经营发展、重大投资等提供决策参考;
7.负责建立公司财务核算与成本费用标准，完善成本分析体系，建立持续改善降低成本的管理系统;
8.负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;
9.负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况;
10.负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总工作，组织依法申报与缴纳各类税费工作;
财务部工作职责和工作内容描述4
1、根据国家相关财务制度的要求，建立健全会计核算及财务管理制度及实施细则，并组织落实;
2、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;
3、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议;
4、负责各类财务报表的统计及提交;
5、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的执行;
6、合理进行融资规划和安排，支持销售团队完成销售目标,同时实现财务费用最小化;
7、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;
8、掌握一汽-红旗的各项商务政策，能够预测商务政策带来的利润影响;
9、负责税务、银行及审计机构的协调，负责与公司其他部门的协调和沟通，保证工作效率;
财务部工作职责和工作内容描述5
一、财务主管岗位职责
1.负责公司的全面财务会计工作;
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;
7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;
11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的`一枚财务章;
12.承办总经理和财务总监交办的其他工作;
二、维修分店会计岗位职责
1.审核维修分店的原始单据;
2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿;
3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务);
4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管;
5.发票的管理工作;
6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;
7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符;
8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定;
9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况;
10.承办财务主管交办的其他工作;
三、现金出纳岗位职责
1.严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务;
2.设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结;
3.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位;
4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票;
5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票;
6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料;
7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证;
8.承办财务主管交办的其他工作。
四、银行出纳岗位职责
1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务;
2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”;
3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结;
4.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位;
5.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作;
6.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;
7.协助会计编制有关记帐凭证;
8.承办财务主管交办的其他工作。
五、收银员岗位职责
1.负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗;
2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核;
3.坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续;
4.坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库;
5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
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