报账员职责3篇(公司报账员职责)

时间:2022-12-23 21:26:14 综合范文

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报账员职责3篇(公司报账员职责)

报账员职责1

  报账员的工作职责

  一、具体职责

  1、负责办理本单位行政事业性收费和其他收入(捐赠收入、勤工俭学收入等)、代收款项(学校收取的作业本费等)的上缴业务,办理日常经费支出(包括专项经费)的报销业务,同时完成财务部门安排的各项报表工作。

  2、负责领取、保管、使用好本单位的备用金,备用金只供学校的零星业务开支,备用金不足时要及时报账以补足备用金,报账员要对备用金实行严格管理,对备用金的安全负责,不用时可存放在银行卡(折)中,报账员不得将备用金转存、挪用及私借。

  3、负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人,以便于掌握单位财务收支情况。

  4、负责提供本单位人员工资变化情况。

  5、登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况,有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。

  二、报账员工作规程

  1、报账员预审原始凭证

  报账员受理本单位业务经办人的收入、支出票据时,须对原始凭证进行严格预审,具体包括:

⑴、原始凭证的真实性、完整性、支出的合理性及合法性。⑵、检查经办人、审批人的签字是否完备,是否符合本单位审批权限的规定。

  2、报账员整理原始凭证

  报账员对预审合格的原始凭证,进行整理,并按一般预算收入、支出科目进行归类,核实票据的张数、金额,对不符合规定的票据责令经办人补办。

  3、报账员填制报账单

  整理好的原始凭证按教育支付中心规定的格式填制报账单。按项目要求填写齐全,认真核对所附原始票据张数、金额、领导及经办人签字,报账员在相应位置签字并加盖公章。

  2014年9月2日

×××××小学

报账员职责2

  报账员职责

  单位的一切报账业务均由报账员负责办理,原则上一个单位确定一名报账员。报账员要具备良好的职业道德和工作责任心,熟悉国家有关财经法律、法规和本单位内部财务管理制度及预算安排情况,具备一定的财务业务知识,掌握本单位财务报销、审批制度等规定。

  报账员在本单位负责人领导下开展工作,在业务上接受核算中心领导。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家制定的各项财经法规。履行如下职责:

  1、执行国家财经法律、法规和制度,建立健全单位内部财务管理制度,对本单位的财务活动进行控制和监督,为单位领导当好参谋;

  2、负责编制本单位的预、决算,并根据批准的预算提出单位用款计划,及时申请财政拨款,合理安排使用资金,确保财政性资金的使用效果,保障单位正常运转的资金需要;

  3、负责办理本单位上级补助收入、下级上缴收入及其他收入和日常经费支出、专项支出、代征代缴税费、对下级单位拨付资金等收支活动的登记、报账,负责本单位及代管单位的财务列支范围,负责填列支出科目及项目。

  4、审核、归集本单位和代管单位的各种原始凭证,把好原始凭证审核关。

  5、做好本单位和代管单位各项支出的辅助记账工作,负责每月与核算中心账务的核对工作,经办的各项支出应严格控制在财政预算指标之内。

  6、负责按照《现金管理暂行条例》的规定,保管使用本单位的备用金。

  7、负责本单位国有资产日常登记管理,防止其流失,负责固定资产的购置、报废和盘盈、盘亏的报账管理业务。

  8、负责办理政府采购的相关事项。

  9、负责本单位会计报表、行业报表的保存与报送及下属单位会计报表的汇总工作,并进行财务分析。

  10、负责本单位和核算中心业务联系和信息传递工作。

  11、完成其他有关事项。

  海城市牛庄高级中学

报账员职责3

  报账员工作规则

  报账员的基本要求

  报账员要身体健康,具有良好的职业道德和强烈的工作责任感,坚持原则,秉公办事,不徇私情,具有为教育财务工作无私奉献的精神。

  报账员要熟悉国家有关财经法律法规,认真学习和掌握教育支付中心财务报销制度、审批权限等财务规定,并能把各项制度、有关规定熟练的运用于业务工作之中。

  报账员的工作职责

  负责办理本单位行政事业性收费和其他收入(捐赠收入、勤工俭学收入等)、代收款项(学校收取的作业本费等)的上缴业务,办理日常经费支出(包括专项经费)的报销业务,同时完成财务部门安排的各项报表工作。

  负责领取、保管、使用好本单位的备用金,备用金只供学校的零星业务开支,备用金不足时要及时报账以补足备用金,报账员要对备用金实行严格管理,对备用金的安全负责,不用时可存放在银行卡(折)中,报账员不得将备用金转存、挪用及私借。

  负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人,以便于掌握单位财务收支情况。

  负责提供本单位人员工资变化情况。

  登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况,有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。

  报账员工作规程

  一、报账员预审原始凭证

  报账员受理本单位业务经办人的收入、支出票据时,须对原始凭证进行严格预审,具体包括:

⑴、原始凭证的真实性、完整性、支出的合理性及合法性。⑵、检查经办人、审批人的签字是否完备,是否符合本单位审批权限的规定。

  二、报账员整理原始凭证

  报账员对预审合格的原始凭证,进行整理,并按一般预算收入、支出科目进行归类,核实票据的张数、金额,对不符合规定的票据责令经办人补办。

  三、报账员填制报账单

  整理好的原始凭证按教育支付中心规定的格式填制报账单。按项目要求填写齐全,认真核对所附原始票据张数、金额、领导及经办人签字,报账员在相应位置签字并加盖公章。

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