物业会计工作总结和工作计划共3篇物业会计年度工作总结

时间：2022-06-27 13:04:53 工作总结

　　我们的大脑不会像机器一样一直高速运转，所以提前备好工作计划是一件很有必要的事情，那么如何写好一份工作计划呢？下面是范文网小编整理的物业会计工作总结和工作计划共3篇物业会计年度工作总结，供大家参考。

物业会计工作总结和工作计划共1

　　篇1：物业财务部工作总结

　　物业财务部工作总结

　　作者：佚名时间：2008-10-4 浏览量： 2006

一、物业公司与世家轩的财务分账

　　从05年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。

二、物业公司管理台账体系的建立

　　根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。

三、物业公司财务制度的制定

　　在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。

四、物业公司财务管理模式的转变

　　物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。

五、完成目标工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。

六、完成科奈财务部门的数据录入

　　一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。

　　监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。

七、二○○六年财务部工作思路:

1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。

2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。

3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。

4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。

　　一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在二○○五年工作中虽然取得了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。二○○六年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参与管理的积极性。

　　篇2：2015物业财务个人年终总结

　　2015物业财务个人年终总结

　　每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。

　　因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。

　　范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　篇3：物业财务出纳工作年终总结

　　2011年物业财务出纳年终个人工作总结

　　总结人： @ @ @ 时光飞逝， 2011年的工作已经结束了。

　　每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。

　　怕麻烦、细心审核。

　　因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规

　　定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现

　　金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。

　　同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。

　　我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来

　　维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。

　　热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。

　　5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调

　　查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。

　　一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：

一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了2010年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。

二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。

　　在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。

　　谢谢领导的关爱！谢谢同事的支持！篇4：物业公司会计主管个人工作总结

　　自2007年3月中旬我以实习生的身份接触了xx物业公司财务部，到2007年4月中旬结束了一个月的实习阶段真正入职xx物业公司财务部，再到2009年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。

　　其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：

　　各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

　　各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。

　　各项发票的购买及验销：整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。

　　查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。

　　复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。

　　以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。

　　会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工

　　作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。篇5：物业财务个人年度总结范文

　　物业财务个人年度总结范文

　　时光飞逝， xx年的工作已经结束了。

　　因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。

　　经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

物业会计工作总结和工作计划共2

　　物业会计工作总结

　　篇1：2015物业财务个人年终总结

　　2015物业财务个人年终总结

　　作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作, 文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务个人年终总结。

　　我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，以及及时修改住户的数据库等事项。

　　一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：

　　坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

　　每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

　　态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

　　因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规

　　范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。

　　篇2：物业会计工作总结

　　篇1：物业财务部工作总结

　　物业财务部工作总结

　　作者：佚名时间：

　　2008-10-4 浏览量： 2006

一、物业公司与世

　　家轩的财务分账

　　从05年7月份开始,

　　根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,

　　独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。

二、物业公司管理

　　台账体系的建立

　　根据君华集团财务

　　中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定

　　了物业公司的管理台账体系。

三、物业公司财务

　　制度的制定

　　在君华集团财务中

　　心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业管

　　理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华

　　物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的

　　财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。

四、物业公司财务

　　管理模式的转变

　　物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要

　　求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物

　　业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的

　　财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。

五、完成目标工作

　　配合客服中心完成

　　了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。

六、完成科奈财务

　　部门的数据录入

　　一期维修基金以及

　　欠费情况的彻底清查。

　　监控世家轩的财务

　　开支、价格审核及收款流程的管理。

七、二○○六年财

　　务部工作思路:

1、建立物业公司的

　　成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰

　　的了解物业公司的成本经营状况。

2、进一步加强对收

　　费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。

3、从管理的角度,

　　对世家轩的经营状况进行进一步的核算。

4、新的财务制度的

　　实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。

　　一份汗水一份收获,

　　述职报告物业公司全体员工在二○○五年工作中虽然取得了一定的成绩,但离工作的目标仍

　　有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模

　　式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、

　　遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。二○○六年我们将从源头上抑制不

　　良歪风的蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,

　　把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参与

　　管理的积极性。

　　篇2：2015物业财务个人年终总结

　　2015

　　物业财务个人年终总结

　　每天小心翼翼的处

　　理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，

　　详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细

　　致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。

　　因财务工作是公司

　　的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财

　　务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张

　　冠李戴现象，无现金坐支行为。

　　范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的

　　作用。

　　篇3：物业财务出纳工作年终总结

　　2011年物业财务出纳年终个人工作总结

　　总结人： @ @ @

　　时光飞逝， 2011年的工作已经结束了。

　　每天小心翼翼的处

　　理各种来源的现金收款，仔仔细细的核

　　对各种票据，使之

　　票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。

　　怕麻烦、细心审核。

　　因财务工作是公司

　　的核心部门，《会计法》和各项财务规

　　定对这一块工作要

　　求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要

　　求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对

　　不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、

　　不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了

　　会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发

　　挥了财务核算和监督的作用。

　　尽心尽职做好柜台

　　服务工作，及时整理好破币和散乱现

　　金，按时发放员工

　　工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。

　　同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对

　　老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。

　　我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。

　　我们物业公司主要

　　靠及时收缴物业费和其他相关费用，来

　　维持公司的良性运

　　转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划

　　分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占

　　用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月

　　份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台

　　对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场

　　的场地使用情况，核对收费情况。

　　热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影

　　响。

　　5月份，公司统一

　　部署对小区所有住户进行住户满意度调

　　查工作。作为一名

　　家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司

　　的荣辱得失与自己休戚与共。

　　一年以来，个人工

　　作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得

　　到有效的加强：

一是坚持学习，提

　　高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了2010年会计从业人员资格考试，并在4月份

　　的考试中终成正果。

二是加强了服务意

　　识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，

　　个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。

　　在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同

　　给力是分不开的。

　　谢谢领导的关爱！谢谢同事的支持！

　　篇4：物业公司会计主管个人工作总结

　　自

　　2007年3月中旬我以实习生的身份接触了xx物业公司财务部，到2007年4月中旬结束了一

　　个月的实习阶段真正入职xx物业公司财务部，再到2009年7月凭借着敬业爱岗、积极好学

　　的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我

　　的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。

　　其实，财务工作通

　　常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许

　　我总结一下我们的日常工作流程：

　　各类原始单据的录入：分类各小区的

　　原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销

　　单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、

　　金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

　　各项票据的领销及

　　保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，

　　领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。

　　各项发票的购买及

　　验销：整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购

　　买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填

　　写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田

　　国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回

　　的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。

　　查账：这是一项比

　　较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，

　　那么，我想，这个会比较繁杂。

　　记账：登记没有录

　　入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一

　　个重大工程，马虎不得。

　　复核凭证：复核会

　　计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予

　　以处理。

　　以上简单的概括了

　　财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。

　　显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的

　　根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。

　　会计主管这个工作

　　岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形

　　容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工

　　作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企

　　事业单位造成不可估量的经济损失。

　　篇5：物业财务个人年度总结范文

　　物业

　　财务个人年度总结范文

　　时光飞逝， xx年

　　的工作已经结束了。

　　每天小心翼翼的处

　　理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，

　　详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细

　　致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。

　　因财务工作是公司

　　的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财

　　务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。

　　经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保

　　了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　篇3：物业财务人员工作总结

　　篇1：物业财务部工作总结物业财务部工作总结

　　作者：佚名时间：2008-10-4 浏览量： 2006

　　回首二○○五年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。具体工作如下: 完成重点工作

一、物业公司与世家轩的财务分账

　　从05年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。

二、物业公司管理台账体系的建立

　　根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。

三、物业公司财务制度的制定

四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。

五、完成目标工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份开始,共收楼140户,收楼费用

　　万;从10月份开始,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费万,收费率比上半年大大的提高。

六、完成科奈财务部门的数据录入

　　一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。

　　监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于9月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。

七、二○○六年财务部工作思路:

1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。

2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。

3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。

4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程,与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。二○○六年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!

　　2015物业财务个人年终总结

　　我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：

　　坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

　　态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

　　xx物业管理有限公司财务部

　　2011年度工作总结及2012年工作计划

　　2011年对于我们xx物业公司来说是不平凡的一年，2011年我们接收了近80万平米的小区，

　　在接收二片区的初期，我司亏损了100多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与配合下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对维修成本和费用的控制非常严格，使全年利润超出预算50%。

　　在经营走上正轨的同时，部门员工综合素质明显提高；精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下：

一、工作计划目标完成情况

　　2011年，我部门共制定工作目标计划52项（其中月计划工作42项，总经理督办工作10项），完成 52 项，工作计划完成率达100%。（一）完成的主要工作回顾

1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。

　　按照集团的要求，2011年我司开展了全面的预算管理工作，根据公司经营计划，科学地编制了2011财务预算报告。为确保预算能够顺利执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。

2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展

　　为控制维修费用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。2011年维修费比2010年下降了万元，下降了

%；自集团财务部要求各二级公司对报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格按照先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。由于平时的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成绩，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。

3、加强团队建设，提高整体素质

　　随着公司业务的拓展，对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高，针对这种情况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，2011年不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25名收银员还开展了三次大型全员参与的专业培训，二次技能与业务知识考试，并将成绩优秀者公示奖励，以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。

　　财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求使用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必须遵守。

4、加强欠费收取工作

　　从7月份开始，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时掌握小区欠费情况，增加催缴力度，并将收费率情况列入考核指标中，通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。

二、存在的主要问题及解决措施

（一）业务量增加与部门管理能力不匹配

（二）加强服务意思，为各小区提供最完备的服务

　　由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的情绪，从而影响对各小区服务态度，未能提供最优质的服务。

　　解决措施：加强与各小区沟通，经常下到小区查看实际情况，对各小区反映的情况及时进行

　　改进，对公司的各种规定耐心解释，定期提醒各小区欠费情况，争取做到让各小区都满意。

三、2012年工作目标

（一）协助公司完成2012年的经营目标和计划，开展全面预算管理，使公司本年收入达到万元。

（二）协助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益最大化的同时承包者能够盈利的双赢局面。

（三）根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标，为公司目标责任书提供数据支撑。

（四）对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升

（五）配合公司加速整合后企业文化建设，落实和完成五年战略目标。

（六）加强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要认真盘查，做到对各小区情况了如指掌。

（七）提高财务预警能力，通过财务数据的分析，找出公司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。

四、2012年工作思路

　　2012年对我们部门来说是充满挑战与机遇的一年，通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大，这就要求我们有较高的工作效率和能力，有强有力的专业知识做支撑，对各小区的情况更是要了如指掌，为此我们需要加强团队队伍的建设，充分调动部门员工积极性，为人才提供发展的平台，加大培训力度和员工的紧迫感，使我们部门能更好的为小区提供完善的服务，为公司的可持续发展贡献自己的一份绵薄之力

　　二0一二年十二月二十九日