银行计财部工作总结共6篇(银行计财部半年工作总结)

　　大家在生活中应该都会要写工作总结吧？一份好的工作总结是对自己工作内容的复盘，有利于在今后工作中查缺补漏。你知道如何写好工作总结吗？下面是范文网小编收集的银行计财部工作总结共6篇(银行计财部半年工作总结)，供大家参考。

银行计财部工作总结共1

　　计财部职责

1、认真执行国家和上级主管部门颁发的有关方针、政策、制度及规定，依据有关法规制定本部门的计财工作规章制度和管理办法。

2、掌握主要经济技术指标及计划执行情况，对企业生产、经营活动实行统计监督，开展统计分析评价、预测等活动，并及时收集资料，追加投资和索赔。

3、组织市场调查、预测活动，编制企业内部报表和对外发布统计信息，为本单位领导以及有关部门提供统计信息资料。

4、会同有关业务部门建立健全原始记录、统计台账。保障公司二次预算分割的来源和对项目进行考核管理。

5、严格执行施工企业成本管理办法的规定，成本费用进行事前预测、事中控制、事后分析，按照“实事求是”的原则，在规定的成本开支范围内归集分摊费用。

6、依照各种法规，在项目部及上级主管部门的领导下办理各项会计业务，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的准确性。

7、严格纪律，认真把关，为领导提供可靠数据，当好参谋，理好财源。

副经理兼计财部部长岗位职责

1、遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。

2、热爱本职工作，努力钻研业务，遵守法律、法规，使自己的知识和技能适应工作要求。掌握会计信息、会计方法的运用，及时为本公司及项目部提供真实、准确、完整的会计信息和财务管理因果分析。

3、依法行使职权，保守单位机密，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，客观公正的办理会计事务，严格本单位印鉴的使用。

4、依据各种法规、在项目部及上级主管部门的领导下做好各项会计业务工作，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的真实性。

5、负责各种无票开支的保管，备用金的清理和回收。

6、负责办理对外对内验工计价，以及分包工程、代验工程验工计价和结算工作。

7、掌握工程投资及合同内外变化，及时收集取证，提前作好准备，做好追加投资和索赔工作。

　　出纳兼计划统计人员岗位职责

1、遵守国家《现金管理条例》和有关财经法律、法规的规定。

2、依据合法的审核无误的会计凭证办理现金及银行存款的收支结算业务。

3、登记现金银行存款日记账，做到日清月结，并及时与银行核对账目，保证帐实、账账相符。

4、准确、全面、及时填报各种计划统计报表，并对有关统计工作进行调查研究和分析。

5、建立健全并管理本单位的原始记录和统计台账等全部计划统计资料。

6、完整、全面积累各类统计资料，按时、据实向上级及单位领导提供施工生产、经营管理所需要的计划统计数据。

银行计财部工作总结共2

　　部门职能

　　财务总监

　　部门名称：

　　财务总监

　　上级部门：

　　董事会、总经理

　　下属部门：

　　会计部、财务管理部、库管部、采购部

　　部门本职：

　　公司财和物的控制与管理。

　　主要职能：

（1） 组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。

（2） 领导会计部进行核算、出纳、统计、财产盘点工作。

（3） 领导财务管理部进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审

　　查、财产管理工作。

（4） 领导采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。

（5） 领导库管部进行采购物资的收、发、存与管理工作。

（6） 代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。

（7） 财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。

（8） 做好保密工作。

　　管辖范围：

（1）财务系统所属员工。

（2）财务系统办公场所及卫生责任区。

（3）财务系统办公用具、设施设备。

银行计财部工作总结共3

　　山东临沂发电有限责任公司企业标准

　　Q/

　　计财部银行出纳岗位工作标准

　　1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布

　　前言

　　本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求进行编写的。

　　本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。

　　本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。

　　本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。

　　本标准起草人：刘相荣

　　修订：

　　审核：

　　审定：

　　审批：

　　本标准于1994年12月10日首次发布。

　　1998年12月 10日首次修订。

　　本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。

　　临沂发电有限责任公司企业标准

　　Q/118——1999

　　计财部银行出纳岗位工作标准

　　1 范围

　　本标准规定了山东临沂发电有限责任公司计财部银行出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求，检查与考核。

　　本标准适用于财务银行出纳岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。

　　2职责与权限

　　2．1 素质与要求

　　2．1．1清正管财，廉洁奉公；守法护法，坚持原则；严谨负责，一丝不苟；热情服务，耐心解释。

　　2．1．2具备三年以上的财务工作经验，中专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。

　　2．1．3熟知银行结算办法并能熟练选择结算方式，办理银行结算业务，并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。

　　2．1．4 热爱银行出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。

　　2．2 职责与权限

　　2．2．1 按照国家银行结算和财务管理有关规定，办理银行结算业务。

　　2．2．2按照会计制定，填制和审核银行收付款凭证及银行余额调节表，并据此登记银行存款日记帐。

　　2．2．3 负责保管好支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。

　　2．2．4 维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。

　　2．2．5对主管部门、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供银行凭证、帐册及有关资料，如实反映情况。

　　2．2．6银行出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。

　　3工作内容与要求

　　3．1 银行结算

　　3．1．1 结算纪律

　　3．1．1．1 不外借银行帐户、支票及其他票据。

　　3．1．1．2 不签发远期支票、空头支票。

　　3．1．1．3 正确填制银行支票及其他结算凭证、不弄虚作假、套取现金。

　　3．1．2 支票签发与保管

　　3．1．2．1 经办人申请领用获准后，出纳员于当日签发支票。

　　3．1．2．2支票须按编号顺序签发，加盖印鉴后，应注明签发日期、用途、金额，并在支票领用薄上登记，经办人签字。

　　3．1．2．3 对逾期未用的支票，应在支票签发后10日内收回，分别予以注销作废，并加盖

　　作废章。

　　3．1．2．4 支票、印鉴应于每日工作完毕存入保险柜,不得遗失。

　　3．1．3 结算原则

　　3．1．3．1 每日应结算的收付事项,须于当日办理完毕。

　　3．2 正确编制银行凭证、登记日记帐

　　3．2．1每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确，印章齐全。

　　3．2．2 根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐，结出余额。

　　3．2．3 银行日记帐月末及时与银行对帐单核对,次月20日前编制余额调节表,未达帐项的清理不得超过2个月，存款完整率为100%。

　　3．2．4 每月的记帐凭证次月2日前汇总整理。

　　3．3 接受各级有关部门对出纳工的检查,如实提供有关资料。

　　3．4 保管有价证券

　　3．4．1 建立有价证券备查簿、登记其名称、号码、金额等，保证其完整无损。

及时纠正外部检查的有关业务技术错误。

　　4检查与考核

　　4．1 本标准执行情况，由财务负责人及有关部门按月检查与考核

　　4．2 考核内容为本标准规定的工作内容与要求部分的每一项。

　　4．3 考核标准为临沂发电有限责任公司《一九九九年度经济责任制考核实施方案》。

　　4．4 考核结果与当月奖金效益挂钩兑现。

银行计财部工作总结共4

　　计财部工作心得-分享与共进

　　转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善

一、完成的主要工作：

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

2、努力做到学以致用，融会贯通，理论结合实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

　　尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

　　财务部门的总结

1.为促进县支业务发展，费用向重点发展机构、优质险种倾斜，实行费用差异化投放

2.加强对支公司的关注度，引导县支积极核对费用情况，持续规范业务费用兑现方式，加大财务管控力度，减少业务费用扯皮现象

3.前台费用遵循贴近市场、动态调整的原则，投放实行过程管控、动态调整；额度管理、拒绝超支；对超预算费用严格按照分公司要求先审批再使用

4.中后台费用严格按分公司要求定额管理与定率管理相结合，例行节约，确保不超支

5.督促业务员费用报销进度，加快费用报销审批，截止日期每月28日。

6.加强学习分公司各项管理政策，提升财务基础工作技能，努力提高自身业务知识及管理水平；加强对业务人员税务知识宣导，逐步引导业务员建立正确纳税意识

　　2015-08-25

银行计财部工作总结共5

辞旧迎新，在 2010 年这一年里，在同事们的关心与帮助下认真学习各项工作，努力提高自身业务水平。一年的个人工作总结主要有以下几项： 银行计财部年度考核个人工作总结

一、认真贯彻各项规章制度 认真学习上级行下发的各类规章制度，各类文件，办法及工作指引。如 : 《人民银行结算账户管理办法》《中国农业银行防范案件工作指引》《强化内控管理，全员防范案件专项治理活动实施意见》等。

二、工作态度和勤奋敬业方面。 热爱自己的本职工作，正确认真对待每一项分配的工作。 1.由于 07 年初刚调入计财部工作，负责管理全区各网点人民银行结算账户管理情况。在认真了解开立 变更 销户的基本制度下，把各网点送来的单位帐户开销户资料认真审查后，及时送人民银行核准开立，变更。在没有固定登记表的情况下，自制表格登记各网点的单位结算开销户情况，为今后工作的方便查找做好基础。认真学习开立账户中出现的一些特殊情况，及时传达给各网点。 2.跟随部门负责人及监管员每月按时到各网点进行常规检查，专项检查，认真学习监管知识，巩固自身的业务知识。对于违反制度的操作，一经发现，及时要求经办人员改正。杜绝案件的发生，要求会计主管按时带领柜员认真学习下发的各种规章，制度，提高柜员的总体水平。

银行计财部工作总结共6

　　计财部

　　1预算管理

根据公司年度经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司年度预算

分解下达各部门各项预算指标

汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查

负责预算修改、调整

编制并报送公司年度财务预算报告。

在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告

协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理

负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。

公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作

公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作

公司各种会计报表（包括年、季、月、周等报表）的编制、报送工作

定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议

负责相关信息的填报、披露工作

负责公司会计资料的收集、装订、保管

审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时；

财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全

　　3资金管理工作

负责现金、银行结算工作

负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报

应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理

负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付

负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作

负责各类保函保证金的核算、管理工作

负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理

负责资金各类报表的编制、报送工作

负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全

　　4资产管理 执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理；

负责公司固定资产的会计核算管理

牵头组织建造合同管理工作

　　5税务管理

组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策；

执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。

负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作

负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作

负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作

负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接

　　6内控管理

牵头内控制度完善的清理

牵头建立和完善公司内控管理制度

对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控

组织并配合公司内部审计和外部审计工作

贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度；

负责拟订、修改并执行财务管理制度。

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