下面是范文网小编分享的财务人员岗位职责12篇 财务人员岗位职责与工作内容，以供借鉴。
财务人员岗位职责1
1、全面分析、监督公司财务及经营状况及编制相关的会计报表;
2、建立企业评估模型，收集财务信息，撰写分析报告;
3、初审财务报表，提供初审意见;
4、审定实施的财务方案，提出改进意见和决策支持;
5、研究分析公司成本收益情况;
6、协助和配合预算编制、成本控制和内外部审计工作;
7、整理、归类财务分析文件和档案。
财务人员岗位职责2
1、编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤儉办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算，做好财务工作总结。
2、认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。
3、严格按照预算计划办事，发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全，与一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。
4、根据预算包干的要求，严格审查用款计划，检查对财物的安排使用情况，发现问题，及时纠正。
5、定期向主管领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。
财务人员岗位职责3
1、日常事务处理，制作、管理会计凭证，进行账务处理；
2、核对往来账目和应收应付款管理；
3、编制公司的总账、明细账；
4、固定资产的管理、核对与盘点及种类档案文件管理；
5、准备并提交单据及报表，完成报税，缴纳税费；
6、完成上级领导交办的其他工作。
财务人员岗位职责4
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。
5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。
6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。
8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）
财务人员岗位职责5
1、财务报表及财务预决算的编制工作，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
2.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
3.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;
4.向总经理汇报公司的经营成果、财务收支情况、财务分析，提出有益的建议;
5.完成上级交办的其他日常事务性工作。
财务人员岗位职责6
l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。
对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。
2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。
根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。
4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。
5、负责完成各项上缴任务。
根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。
6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。
7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。
10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。
财务人员岗位职责7
1、负责公司现金管理的工作；
2、负责办理银行收付款结算业务，配合对应收款的清算工作；
3、根据财务管理规定，审核各种付款申请及报销凭证，保证货币资金的安全；
4、负责现金、银行日记账的登记、核对和管理工作；
5、负责公司有关税金的申报和缴纳工作，办理纳税登记、年审、变更事宜，发票管理；
6、负责支付办公费用和员工差旅费的报销款项；
7、负责编制现金流量日、月报表及银行余额调节表；
8、保证支票、有价证券和有关印鉴的安全，妥善保管和正确使用财务印章；
9、指导各分公司核算结算的出纳业务和对账工作；
10、对使用支票进行审核、签发，并定期核对，督促报销；
11、定期与银行核对账户余额，打印对账单；
12、完成上级主管交办的其他任务。
财务人员岗位职责8
一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料；
二、 记账和报表
1、根据账簿设置管理规定设置账簿；
2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；
4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；
三、 工资管理
根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
四、 审核
1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；
2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；
3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；
4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；
五、 资产管理
根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。
六、 成本控制和财务分析
正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。
七、 对外工作
每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。
积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
财务人员岗位职责9
1.贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。
2.负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。
3.负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。
4.参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
5.定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。
财务人员岗位职责10
1、负责公司日常财务核算，审查各种报销或支出的原始凭证。
2、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务；
3、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。
4、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。
8、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务人员岗位职责11
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;
3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表;
4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
5、完成上级领导交代的其他工作。
财务人员岗位职责12
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
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