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X XXXXXXX 公司 财 务 工 作 流 程 图
目 目 录 录 一、借款流程图 ....................................................................................................................... 1 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 2 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 3 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 4 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 5 六、往来支付工作流程图 ....................................................................................................... 6 七、工资/ 福利发放工作流程图 .............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图 ....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图 ..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图 ................................................................................................. 11 一、 借款 流程图 借款工作流程图 部门名称 财务部 任务概要 借款管理
附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》 二、 报销 工作流程图 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A C D 1 2 3 4 报销工作流程图 财务部 任务概要 报销管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 借款人 填写借款申请 审批 部门经理审批 审核 支付 签字领款 审核 登帐 编制月度明细表 每月核查 每月核查
三、 记账 工作流程图 记账工作流程图 财务部 任务概要 记账管理 部门 总经理 综合部 会计 出纳 1 2 3 4 5 核实认定 报销人填写报销单据 报销 审批 登帐 部门经理审核 审核 审核 签字清账 编制月度明细表 每月核查 每月核查
节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 四、 报税 工作流程图 报税管理流程图 财务部 任务概要 报税管理 部门 总经理 综合部 会计 出纳 节点 A B C D 收集凭证 整 理凭证 编制记账现金、银行日记账 登 记 总 账 分类账 存 档 登记明细分类账 核查 生 成总表 生成报表 编制各项明细表 核查
五、 开票 工作流程图 开票工作流程图 部门名称 财务部 任务概要 开票管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C 1 2 3 4 5 每月1~15号报税 核实认定 审核 登帐 纳税申请 编制纳税申报表 核算税款 审批 申报 编制季度明细表 每季核查 每季核查
1 2 3 4 5 6 7 8 9 欠 足 六 、 往来支付 工作流程图 岗位调动工作流程图 财务部 任务概要 往来支付管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 审核 购票申请 汇总开票情况 清点存票数量 开票申请 审批 开票 票据送出 购票 开票申请 登记 审批 审核 登记 编制月度明细表 每月核查 每月核查
1 2 3 5 6 核实认定 购销合同/支付申请 编制应收/应支报表 审批 获知 收 / 支 登帐 审核 编制往来支付明细表 每月核查 每月核查
七、 工资/ 福利发放 工作流程图 员工晋升工作流程图 财务部 任务概要 工资/福利发放管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1 2 3 登 帐 工 资 表 / 福利申请表 审核工资表/福利申请表 审批 发放工资/ 福利资金 领用 用品/津贴发放 审核 编制季度明细表 每季核查 每季核查
八、 印章 管理工作流程图 印章管理工作流程图 部门名称 财务部 任务概要 印章管理 部门 总经理/分管领导 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1 2 3 4 5 审核 审批 登记 印章使 用申请 使用 编制季度使用情况登记表 每季核查 每季核查
九、 资质管理 工作流程图 资质管理工作流程图 部门名称 财务部 资质管理 部门 总经理/分管领导 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1 2 3 4 编制资质登记表 审核 审验申请 审验 审批 告 知 编制年度使用情况登记表 每年核查 每年核查
十、 出入库管理 工作流程图 出入库管理工作流程图 部门名称 财务部 任务概要 部门 总经理/分管领导 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 采购合同/ 项目审批表 销货合同 编制出/入库申请表 出/入库信息更新 出/入库登记 审核 审批 告知入库/出库 编制月度出/入库明细表 每月核查 每月核查
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