银行对账岗位职责共4篇 银行对账员主要职责

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银行对账岗位职责共1

对账岗位职责

一、核对物资账

　　为确保国家财产的安全和完整，每月按时核对库存物资账及固定资产账。 1.设备处核对卫生材料、其他材料、低值易耗品、专项物资账。 2.每月按时与血库核对血费账。 3.每月按时与设备处核对固定资产账。 4.每月按时与药剂科核对药品账。

5.每月对药剂科已入库未付款的采购药品款进行手工登记并结出应付未付各厂家的药品款，平时对需要付款的票据进行审核，做到债务清楚并且账账相符。

6.账目必须做到账账相符，对账后填写库存余额调节表（要求双方对账人签字），发现问题及时解决。按要求进行实地盘点并调账后，要求做到账实相符。 二、核对银行账：

　　每月及时将单位银行账与银行对账单相互核对，做出银行存款余额调节表，并将未达账项逐一注明原因，并注意及时清理。

三、材料集中付款审核

　　1．审核原始发票，保证原始发票与材料入库汇总表及入库单一致

2、整理集中付款单据，包括厂家分类等

3、汇总制表，交付银行出纳进行付款 四、审核职工食堂、营养食堂账目

1、每月月底负责“专用基金-食堂基金”的核对 2、每月末将财务账与食堂账核对后进行收支结转

五、科室经济业务转账（洗衣费、敷料费、零星修缮费等） 每月按课时提供的统计表与各科内部支票金额进行核对，核对无误后转报销岗位转账。

六、基金会及编辑部上缴费用管理

　　每年年初按工资表提供的相关内容作出上缴医院款项明细表，将此表提供给基金会并收取支票 七、领导安排的其他工作

银行对账岗位职责共2

　　集中对账部门岗位职责

　　集中对账部门负责全行集中对账管理和对账系统管理两方面工作，按照工作职能和工作内容并本着岗位制约、加强内控、防范风险的原则，可设置集中对账业务主管岗、对账系统管理岗、集中对账审查岗、集中对账复审岗四个岗位，其中，集中对账主管岗和集中对账复审岗可兼任；对账系统管理岗和集中对账审查岗可兼任。

　　集中对账主管岗职责：

1、负责集中对账部门日常管理工作。

2、负责核实、确认对账过程中发现的异常情况和风险隐患。

3、负责定期汇总、上报对账结果、汇报异常情况。

4、负责各分、支行集中对账工作质量及进度。

5、对系统管理员操作的对账参数、机构、柜员、预警账户调整业务进行授权。

　　对账系统管理岗职责：

1、负责调整系统对账参数、预警账户设置。

2、负责对账信息维护、核对等工作。

3、负责对账系统内层级机构和各级操作员的权限、角色设置等维护工作。

4、负责对账系统功能的优化、开发、测试工作。

5、负责编制操作流程和各级行操作柜员的辅导、培训工作。

　　集中对账审查岗岗位职责：

1、负责对账回执的拆分、审核，扫描、录入工作。

2、负责印不符、账不符、退信账单的审核登记与处理并下发到各网点。

3、负责网点二次核对交回的对账回执处理工作和账不符客户核对后未达账项的调账工作。

　　集中对账复审岗岗位职责：

1、负责与邮局、各分支行进行对账数据和各阶段对账回执的交接、核对工作。

2、负责每账期对账费用的核对和报账工作。

3、负责不符账单的核查、确认工作；未达账项调账后的复核工作。

4、负责与邮局、各级行的业务沟通及对账单催收处理工作。

5、负责编制银企对账相关统计报表。

6、负责对账回执资料的档案整理工作。

银行对账岗位职责共3

　　银企对账中心岗位及岗位职责

　　为了建立健全银行对账机制，规范银企对账系统的操作，提高银企对账的工作效率和质量，根据相关规定，制定对账中心岗位及岗位职责。

　　银企对账系统遵循“工作岗位相对独立、对账人员相对分离、对账多种方式、重点账户突出”的原则，设置了业务主管岗、操作员岗、复核员岗、专职对账员岗、档案管理员岗。

　　具体岗位职责如下：

　　对账中心业务主管岗职责

一、负责对账管理中心日常管理工作。

二、负责核实、确认对账过程中发现的异常情况和风险隐患。

三、负责定期汇总、上报对账结果，汇报异常情况。

三、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识和风险意识。

四、积极完成领导分配的其他工作任务。

　　银企对账中心操作员岗位职责

一、负责印鉴卡信息的扫描、更换及对账单回执的集中扫描、验印工作。

二、负责关联账户的维护、对账周期的维护、重点账户的添加、面对面账户的添加、不对账账户的添加、对账单催收处理及对账单退信的登记与处理。

三、负责将退信和验印不符的对账信息下发开户网点。

三、负责对账单回执中的未达账项逐笔核查，确认未达原因；负责对数据不全的对账单回执进行补录。

四、负责非邮寄客户“余额对账单”的打印、发送。

五、负责将对账单回执进行认真的整理，并移交给档案管理员。

六、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识和风险意识。

七、积极完成领导分配的其他工作任务。

　　对账中心系统复核员岗职责

一、负责对已完成的数据补录进行复核。

二、负责对已完成的未达账项录入进行复核。

三、对已完成人工判定的对账单印鉴进行人工复验。

四、对已完成的印鉴录入进行复核。

五、负责编制银企对账相关统计报表。

六、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识和风险意识。

七、积极完成领导分配的其他工作任务。

　　银企对账中心专职对账员岗位职责

一、不得经办记账、复核业务；

二、负责管辖区内的上门对账的对账单的发放和回收；

三、负责管辖区内的对账客户信息的核实；

四、在规定期限内，及时完成每期对账工作；

五、及时向对账中心反馈对账情况，遇异常情况必须立即向对账中心进行报告。

六、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识和风险意识。

七、积极完成领导分配的其他工作任务。

　　对账中心档案管理员岗位职责

一、及时将对账协议、对账单回执、印鉴卡等对账资料进行整理、装订、归档。

二、对账单回执应依据归档要求，整理成册塑封包装，并

　　按照内容、形成时间、保管期限进行分类索引，编制会计档案保管登记薄。

三、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识和风险意识。

四、积极完成领导分配的其他工作任务。

银行对账岗位职责共4

　　银行对账制度

　　第一条 为加强财政性资金管理，严格控制、规范文单位银行账户对账工作，确保货币资金安全，依据国家相关法律规定，结合本单位工作实际，制定本制度。

　　第二条 单位按开户银行和其他金融机构的名称以及存款种类，分别设置银行存款日记账，由出纳人员根据收付款凭证逐笔顺序登记，每日终了结出余额。

　　第三条 银行存款日记账与银行账户至少每月核对一次，并编制银行存款余额调节表。

　　第四条 单位会计人员对银行余额调节表及对账单进行审核，确保银行存款账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　第五条 若银行账面余额与银行对账单余额调节不符，应按以下办法处理：

(一) 发现记账错误的，应上报计划财务处负责人，查明原因后进行处理、改正；

(二) 因收付款结算凭证在单位与银行直接传递需要时间，所造成记账时间上先后的，可通过银行存款余额调节表调节相符。 第六条 单位出纳人员不得从事银行对账单获取、银行存款余额调节表的编制等工作，如确需出纳人员办理上述工作的，可指定其他人员定期进行审核、监督。

　　第七条 审计处指派专门人员，不定期审查单位银行存款余额与银行存款相关账目。具体的审核内容如下：

(一) 银行存款业务的原始凭证、记账凭证、结算凭证是否一致； (二) 银行存款业务的手续是否齐备；

(三) 银行存款业务的相关凭证与相关账目是否一致i (四) 银行存款总账与单位相关账目、银行存款余额调节表是否一致。

　　第八条 本制度未尽事宜，依照国家相关规定执行。 第九条 本制度由计划财务处负责解释。

　　第十条 本制度自 年____月 日起施行。

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