下面是范文网小编整理的用友成本核算ERP操作要点3篇，供大家参阅。
用友成本核算ERP操作要点1
用友上机操作要点
操作指导
1．启动系统管理：开始?程序?用友ERP-U872?系统服务?系统管理
2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统?注册?出现登录对话框，输入“admin”，确定。3．增加操作员：权限?用户?进入“用户管理”?增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。
4．建立帐套：账套?建立，打开“创建账套”对话框?输入账套信息?输入单位信息?输入核算类型?确定基础信息?确定编码方案?数据精度定义?退出
5．财务分工：权限?权限，进入“操作员权限”窗口?选账套，选，选用户?修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框?按资料设置各用户权限?退出
6．系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始?程序?用友ERP-U872?企业用用平台，打开登录对话框?以帐套主管身份登录。
(2)系统启用：基础设置?基本信息?系统启用?启用总账，启用日期2012年4月1日。(3)进行基础设置：基础设置?基础档案?选择录入项目?录入资料所给内容
7．备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹?以系统管理员身份注册登录系统管理?账套?输出，打开“账套输出”对话框?选择数据备份所在目录?确定
8．修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理?账套?修改?按提示修改相关内容
二 总账管理系统
操作指导
1．登录总账：开始?程序?用友ERP-U872?企业用用平台?以帐套主管的身份登录
2．设置总账控制参数：业务工作?财务会计?总账?设置?选项?编辑?按资料设置?确定 3．设置基础数据：基础设置?基本信息?财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率
(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式
(6)项目管理—定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录(7)数据权限控制设置及分配
4．输入期初余额：设置?期初余额，进入“期初余额录入”
注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。
三 总账系统日常业务处理
操作指导
1.凭证管理
注意：建议将系统日期调整为“2012-04-30”，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。
(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。
? 增加凭证: 业务工作?财务会计?总账?凭证?填制凭证，进入“填制凭证”窗口?增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。
? 查询凭证：凭证?填制凭证，打开“查询凭证”对话框?输入查询条件?确认?进入“查询凭证”窗口?双击某一凭证行，可现实此凭证。
? 修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。
? 冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单?冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框?输入条件：月份、凭证类别、凭证号?确定，自动生成一张红字冲销凭证。
? 删除凭证：在“填制凭证”窗口?查询到要删除的凭证，制单?作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单?整理凭证，按软件提示进行操作。
(2)出纳签字：重注册?以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
业务工作?财务会计?总账?凭证?出纳签字?输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口?签字(或成批签字)(3)主管签字及审核凭证：重注册?以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作?财务会计?总账?凭证?主管签字?输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口?签字(或成批签字)业务工作?财务会计?总账?凭证?审核凭证?输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口?审核
(4)凭证记账：重注册?以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作?财务会计?总账?凭证?记账?选择记账范围?下一步?记账。注意：若需取消记账，在总账?期末?对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。
2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
(1)查询现金日记账：出纳?现金日记账?输入查询条件，确认?进入“现金日记账”窗口?光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
(2)查询银行存款日记账：出纳?银行存款日记账?输入查询条件，确认?进入“银行存款日记账”窗口?光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
(3)查询资金日报表：出纳?资金日报?输入查询条件，确认?进入“资金日报表”窗口。
(4)进行支票登记：出纳?支票登记簿?打开“银行科目选择”对话框?选择银行科目，确认?进入“支票登记簿”窗口?增加?输入资内容。
3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作?财务会计?总账?帐表(1)查询基本会计核算账簿：科目帐(2)查询部门账：部门辅助帐
四 总账管理系统期末处理
操作指导
1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。
(1)输入银行对账期初数据：出纳?银行对账?银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框?选择银行科目，确定?银行对账期初?确定启用日期?输入单位、银行调整前余额?对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口?增加?输入资料内容。
(2)录入银行对账单：出纳?银行对账?银行对账单，打开“银行科目选择”对话框?选择银行科目、月份，确定?进入“银行对账单”窗口?增加?输入资料内容?保存。
(3)银行对账：出纳?银行对账?银行对账，打开“银行科目选择”对话框?选择银行科目、月份，确定?进入“银行对账”窗口?对账，打开“自动对账”条件对话框?选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入
(4)输出余额调节表：出纳?银行对账?余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框?选择银行科目?查看。
2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台。(1)转账定义
? 自定义结转设置：业务工作?财务会计?总账?期末?转账定义?自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口?增加，打开“转账目录”对话框?转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证?确定，增行，?按资料继续定义转账凭证分录信息。
? 期间损益结转设置：业务工作?财务会计?总账?期末?转账定义?期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口?选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。(2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。
业务工作?财务会计?总账?期末?转账生成，进入“转账生成”窗口
? 自定义转账生成：选择自定义转账?全选?保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。
? 期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作?财务会计?总账?期末?转账生成，进入“转账生成”窗口?选择“期间损益结转”按钮?全选?确定，生成转账凭证?保存?以主管身份注册后签字、审核、记账。
3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。
期末?对账，进入“对账”窗口?光标置于对账月份：2012-04，选择?对账，开始自动对账，并显示对账结果。?试算，可对各科目类别余额进行试算平衡?确认
4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台
(1)进行结账：期末?结账，进入“结账”窗口?选择结账月份：2012-04，确认?下一步，系统显示2012年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明?下一步?结账。
(2)取消结账：期末?结账，进入“结账”窗口?选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能?输入口令，确认?完成取消结账
五 UFO报表管理
操作指导
1.启用UFO报表系统
以帐套主管身份注册进入企业应用平台?业务工作?财务会计?UFO报表，启动报表管理系统 文件?新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件 2.自定义一张货币资金表
(1)报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。? 报表格式定义
设置报表格式：格式?表尺寸，打开“表尺寸”对话框?行：7，列：4?确认
定义组合单元：选择A1:D1(同理定义A2:D2)?格式?组合单元，打开“组合单元”对话框?选择组合方式?确定
画表格线：选中要画线的区域A3:D6?格式?区域画线，打开“区域画线”对话框?选画线类型?确认
输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)：选中要输入内容的单元?输入相关文字 定义行高和列宽：选择要调整的单元?格式?行高(或列宽)?输入数字?确定
选择单元风格：选择要设置的单元?格式?单元属性，打开“单元属性”对话框?选“字体图案”卡?进行相应设置?确认
定义单元属性(表样、字符、数字)：选择要设置的单元?格式?单元属性，打开“单元属性”对话框?选“单元类型”卡?进行相应设置?确认
设置关键字：选择要设置的单元?数据?关键字?设置，打开“关键字设置”对话框?进行相应设置?确认
调整关键字位置：数据?关键字?偏移，打开“定义关键字偏移”对话框?在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)?确认 ? 报表公式定义
定义单元公式：选择要定义公式的单元?数据?编辑公式?单元公式，打开“定义公式”对话框?直接输入或引导输入相应公式?确认
定义审核公式：数据?编辑公式?审核公式，打开“审核公式”对话框?定义相应公式?确认 定义舍位平衡公式：数据?编辑公式?舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框?确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式?确认
? 保存报表格式：文件?保存?输入文件名，文件类型*.rep?保存(2)报表数据处理
? 打开报表：打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。? 增加表页：编辑?追加?表页，打开“追加表页”对话框?输入要追加的页数?确定 ? 输入关键字：数据?关键字?录入，打开“录入关键字”对话框?输入关键字?确认 ? 生成报表：数据?表页重算，弹出“是否重算
操作指导
1.在企业应用平台中启用薪资管理系统
基础设置?基本信息?系统启用，打开“系统启用”对话框?选中“薪资管理”，选择启用日期2012-04-01?确定?是?退出
同理启用“计件工资管理” 2.建立工资账套
业务工作?人力资源?薪资管理，打开“建立工资套”对话框?参数设置：工资类别个数：多个；默认货币：人民币；要核算计件工资?下一步?扣税设置：从工资中代扣个人所得税?下一步?不扣零?下一步?完成，弹出“未建立工资类别”对话框?取消
3.基础信息设置
(1)工资项目设置：业务工作?人力资源?薪资管理?设置?工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框?增加?按资料增加工资项目(注意：工资项目名可选择也可自行录入，类型、长度、小数位、增减项均选择)?确认，弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确？”对话框?确定
(2)银行设置：基础设置?基础档案?收付结算?银行档案，打开“银行档案”对话框?增加，录入资料内容?退出
(3)建立工资类别：业务工作?人力资源?薪资管理?工资类别?新建工资类别，打开“新建工资类别”对话框?正式人员?下一步?选定全部部门?完成?是
?临时人员?下一步?选定制造中心及其下属部门?完成?是
上述工资类别建立完后，分别：业务工作?人力资源?薪资管理?工资类别?关闭工资类别 4.正式人员工资类别初始设置
(1)打开工资类别：工资类别?打开工资类别，打开“打开工资类别”对话框?正式人员?确认(2)设置人员档案：基础设置?基础档案?机构人员?人员档案，增加周月、孟强两位职工。
薪资管理?设置?人员档案，打开“人员档案”窗口?批增，打开“人员批量增加”对话框?选择所有人员类别?确定?按资料内容修改人员档案信息，录入银行账号?退出
(3)选择工资项目：薪资管理?设置?工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框?打开“工资项目”选项卡，录入资料内容
(4)设置计算公式：薪资管理?设置?工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框?打开“公式设置”选项卡，录入资料内容
(5)设置所得税基数：薪资管理?设置?选项?选择“扣税设置”选项卡?编辑?税率设置，弹出“个人所得税申报表—税率表”?修改“税基”?确定
5.正式人员工资类别日常业务
(1)人员变动：基础设置?基础档案?机构人员?人员档案，增加李力资料。然后在薪资管理“正式人员”工资类别中，设置?人员档案，增加李力档案资料
(2)输入正式人员基本工资数据：薪资管理?业务处理?工资变动，进入“工资变动”窗口?根据资料录入基本工资、奖励工资等数据
(3)输入正式人员工资变动数据：在“工资变动”窗口?输入考勤情况?全选?单击“替换”按钮?将工资项目：奖励工资；替换成：奖励工资+200；替换条件：部门=“销售部”?确认，完成销售部门人员奖励工资批量变更。
(4)数据计算与汇总：在“工资变动”窗口?计算，计算工资数据?汇总，汇总工作数据?退出(5)查看个人所得税：薪资管理?业务处理?扣缴所得税，出现“个人所得税申报模板”，按提示操作。6.正式人员类别工资分摊
(1)工资分摊类型设置：薪资管理?业务处理?工资分摊，出现“工资分摊”对话框?工资分摊设置，出现“工资分摊设置”对话框?增加，出现“分摊计提比例设置”对话框?录入计提类型名称、比例?下一步，出现“分摊构成设置”?录入资料内容?完成?返回?确定
(2)分摊工资费用：薪资管理?业务处理?工资分摊，出现“工资分摊”对话框?选择计提费用类型：
应付职工薪酬；选择核算部门：所有部门；计提会计月份：；计提分配方式：分配到部门；明细到工资项目?确定，出现“应付职工薪酬”一览表?选中合并科目相同、辅助项相同的分录?制单?转账凭证?保存，出现“已生成”，则已传递到总账系统
7.临时人员工资处理
打开“临时人员”工资类别
(1)人员档案设置：先在基础设置?基础档案?机构人员?人员档案下增加临时人员的资料。然后在薪资管理“临时人员”类别中设置发放工资人员的其他信息。注意要设置“核算计件工资”标志
(2)计件工资管理系统
选项：业务工作?人力资源?计件工资?选项?编辑?个人计件?确定 设置：业务工作?人力资源?计件工资?设置?计件项目设置，出现“计件项目设置”窗口?选择“计件项目设置”选项卡?编辑?增加：装配工时、装配单价、检验工时、检验单价4项，均为数值型，长度12，小数位2?确定
选择“个人计件公式”选项卡?计件工资=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价；计件工资合计计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价?确定
个人计件：业务工作?人力资源?计件工资?个人计件?计件工资录入，出现“计件工资录入”窗口?批增，出现“计件数据录入”窗口?增行?录入资料数据?确定?计算?全选?审核。
计件工资汇总：业务工作?人力资源?计件工资?计件工资汇总，出现“计件工资汇总”窗口?汇总，将个人计件工资数据传递到薪酬管理下临时人员变动工资表中。
8.月末处理：打开工资类别?业务处理?月末处理，弹出“月末处理”对话框?确定
七 固定资产管理
操作指导
1.启用并注册固定资产管理系统
基础设置?基本信息?系统启用，打开“系统启用”对话框?选中“固定资产”，选择启用日期2012-04-01?确定?是?退出
2.初始设置
(1)设置控制参数
初次使用固定资产管理系统的参数设置：
(1)业务1，资产增加：卡片?资产增加，参照原始卡片录入方法录入相关数据?保存，进入“填制凭证”窗口?修改凭证相关内容?保存。设置完毕后退出。
(2)业务2，资产评估：卡片?资产评估，打开“资产评估”窗口?增加，出现“评估资产选择”对话框?选原值、累计折旧?确定?参照录入资产卡片，选中对应行后双击返回，数据出现在“资产评估”窗口中?按资料修改相应内容?是，进入“填制凭证”窗口?修改凭证相关内容(空白科目选择管理费用/其他)?保存。设置完毕后退出。
(3)业务3，折旧处理：固定资产?处理?计提本月折旧，是否要查看折旧清单?是，是否继续?是，折旧清单?折旧分配表?进入“填制凭证”窗口?修改凭证相关内容?保存?。设置完毕后退出。
(4)业务4，资产减少：卡片?资产减少，打开“资产减少”窗口?选择资产编号，增加?减少方式：毁损?确定，进入“填制凭证”窗口?修改凭证相关内容?保存。设置完毕后退出。
(5)总账系统处理：王晶身份登录总账，进行出纳签字；以主管身份进行审核记账(6)帐表管理：固定资产?帐表?我的帐表，进行帐表查询(7)对账：固定资产?处理?对账?确定
(8)结账与取消结账：固定资产?处理?月末结账或恢复月末结账前状态 4.下月业务
将系统日期调整为2012-5-30，以主管身份登录企业管理平台。
(1)业务1，资产原值变动：卡片?变动单?原值增加，进入“固定资产变动单”窗口?输入相应内容?保存，进入进入“填制凭证”窗口?修改凭证相关内容?保存。设置完毕后退出。
(2)业务2，资产部门转移：卡片?变动单?部门转移，进入“固定资产变动单”窗口?输入相应内容?保存。设置完毕后退出。
(3)业务3，计提减值准备：卡片?变动单?计提减值准备，进入“固定资产变动单”窗口?输入相应内容?保存，进入进入“填制凭证”窗口?修改凭证相关内容，空白科目?保存。设置完毕后退出。
(4)业务4，资产盘点：卡片?卡片管理，选择总经理办公室?编辑?列头编辑，进行表头设置。然后，卡片?资产盘点，打开“资产盘点”窗口?增加，进入“新增盘点单—数据录入”窗口?范围：按使用部门盘点，总经理办公室?确定?栏目：录入项目为固定资产编号和名称?输入相关内容?保存?核对，出现盘点结果清单?退出。
八 应收款管理
1.启用并进入应收款管理系统
基础设置?基本信息?系统启用，打开“系统启用”对话框?选中“应收款管理”，选择启用日期2012-04-01?确定?是?退出
2.初始设置
(1)设置控制参数：业务工作?财务会计?应收款管理?设置?选项，出现“帐套参数设置”对话框?编辑，按资料配置相关信息?确定。
(2)初始设置：业务工作?财务会计?应收款管理?设置?初始设置，进入“初始设置”窗口?按资料配置相关信息。
(3)设置计量单位组和计量单位：基础设置?基础档案?存货?计量单位，进入“计量单位—计量单位组”窗口?分组，出现“计量单位组”窗口?增加，按资料配置相关信息?保存?退出，返回上级窗口?选择“无换算关系”计量组?单位，进入“计量单位”窗口?增加，按资料配置相关信息?保存?退出，返回上级窗口?退出。
(4)设置存货分类和存货档案：基础设置?基础档案?存货?存货分类，进入“存货分类”窗口?增加，按资料配置相关信息?保存?退出，返回上级窗口?存货档案，进入“存货档案”窗口??增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息?保存?退出，返回上级窗口?退出。
(5)输入期初余额：业务工作?财务会计?应收款管理?设置?期初余额，出现“期初余额—查询”
对话框?确定，进入“期初余额明细表”窗口?增加，出现单据类别，分别选择对应单据类别?确定，进入对应票据输入窗口?按资料输入相关内容?保存。输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口?对账，进入“期初对账”窗口，查看期初平衡否。
(6)设输入开户银行信息：基础设置?基础档案?收付结算?本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。
3.日常处理(先设置收发类别、销售类型)(1)增加应收款(注意：若应收款管理与销售管理集成使用，则应在销售管理系统录入普通发票、专用销售发票和其他应收单，在应收款系统对其进行查询、核销和制单。否则在此处进行。)业务1，输入并审核普通发票：应收单据处理?应收单据录入，打开“单据类别”对话框?选：销售发票、普通发票?确认，进入“销售普通发票”窗口?增加，录入相关信息?保存。
业务2，输入并审核专用发票：应收单据处理?应收单据录入，打开“单据类别”对话框?选：销售发票、销售专用发票?确认，进入“销售专用发票”窗口?增加，录入相关信息?保存。
业务2，输入并审核其他应收单：应收单据处理?应收单据录入，打开“单据类别”对话框?选：应收单、其他应收单?确认，进入“其他应收单”窗口?增加，录入相关信息?保存。
上述单据审核：应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单据过滤条件”对话框?确定，进入“应收单据列表”窗口?全选?审核?确定。
(2)收款结算
业务3，输入一张收款单据并完全核销应收款：收款单据处理?收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口?增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)?保存?审核，问制单否?否?核销(核销后该单据不能再修改)，录入核销金额?保存?退出。
业务4，输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款：收款单据处理?收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口?增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)?保存?审核，问制单否?否?核销，录入核销金额(专用发票，其他应收单5350)?保存?退出。
业务5，输入一张收款单据全部形成预收账款：收款单据处理?收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口?增加，录入相关信息(款项类型：预收款)?保存?审核，问制单否?否?退出。
(3)转账处理
业务6，应收冲应收：转账?应收冲应收，进入“应收冲应收”窗口?录入相关信息(2012-04-10，精益公司、昌新贸易公司)?过滤，列出精益公司未核销应收款?确认，问制单否?否?退出。
业务7，预收冲应收：转账?预收冲应收，进入“预收冲应收”窗口?2012-04-11?选“预收款”选项卡?华宏公司?过滤，列出其预收款?输入转账金额?选“应收款”选项卡?华宏公司?过滤，列出其应收款?输入转账金额?确认，问制单否?否?退出。
(4)坏账处理
业务8，发生坏账：坏账处理?坏账发生，打开“坏账发生”对话框?精益公司、2012-04-
17、人民币?确认，进入“坏账发生单据明细”窗口，列出其未核销应收单据?本次坏账发生金额：5 000?OK确认，问制单否?否?退出。
业务9，计提坏账准备：坏账处理?计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口?系统自动计算计提金额?OK确认，问制单否?否?退出。
(5)制单：在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。也可批量处理，即：制单处理，打开“制单查询”对话框?按软件提示操作。
(6)查询统计：见软件界面 4.期末处理
(1)结账：期末处理?月末结账，打开“月末结账”对话框?双击4月份结账标志?下一步，显示各处理类型处理状况?若全部为“是”，确认?确认。
(2)取消结账：按软件提示操作。
九 供应链管理系统初始设置
操作指导
1.以账套主管身份注册登录企业应用平台
以账套主管的身份注册登录企业应用平台，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2012-04-01。
2.基础信息设置
基础设置?基础档案，根据实验资料设置相关内容。3.存货核算系统基础科目设置
业务工作?供应链?存货核算?初始设置?科目设置?存货科目(对方科目)，进入“存货科目(对方科目)设置”窗口?按实验资料进行。
4.应收款管理系统相关设置及期初数据录入：参考实验八的操作步骤。5.应付款管理系统相关设置及期初数据录入：类似步骤四。6.采购管理系统期初数据录入
有两类：货到票未到，暂估入库，用期初采购单录入；票到货未到，在途业务，期初采购发票录入。在采购管理系统?采购入库?采购入库单?增加，录入资料内容?退出，返回上级窗口?设置?采购期初记账?记账?确定。
7.销售系统期初数据录入
在销售管理系统?设置?期初录入?期初发货单，进入“期初发货单”窗口?增加，录入资料内容?保存?审核。
8.存货期初数据录入
在存货管理系统?初始设置?期初数据?期初余额，进入“期初余额”窗口?选仓库?增加?输入资料内容?记账。
9.录入库存期初数据
在库存管理系统?初始设置?期初结存，进入“期初结存”窗口?选仓库?修改?取数?保存?确定。各仓库期初数据录入完成后，对账?确定。
实验十 采购管理
操作指导
1.采购业务1：普通采购业务 在采购管理系统中填制并审核请购单：采购管理?请购?请购单，进入“采购请购单”窗口?增加?输入资料数据?保存?审核?退出。
在采购管理系统中填制并审核采购订单：采购管理?采购订货?采购订单，进入“采购订单”窗口?增加?生单?请购单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的请购单?OK确定?修改采购日期?保存?审核?退出。（注：在填制采购订单时，在表体中右击可查询存货现存量等信息；若存货档案中设置了最高进价，则高于最高价会报警；订单审核后可在采购订单执行统计表中查询）
在采购管理系统中填制到货单：采购管理?采购到货?到货单，进入“到货单”窗口?增加?生单?采购订单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的采购订单?OK确定?修改日期?保存?审核?退出。
在库存管理系统中填制并审核采购入库单：库存管理?入库业务?采购入库单，进入“采购入库单”窗口?生单（增加则为手工录入）?采购到货单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“到货单生单列表”窗口?选择要拷贝的采购到货单?OK确定?修改日期、选仓库?保存?审核?退出。（注意：只
有采购管理、库存管理联用方可用“生单”；生单时参照的是采购管理系统中已审核未关闭的采购订单或到货单）
在采购管理系统中填制并审核采购发票：采购管理?采购发票?专用采购发票，进入“专用发票”窗口?增加?生单?入库单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的入库单?OK确定?修改日期、输入发票号?保存?退出。
在采购管理系统中执行采购结算：采购管理?采购结算?自动结算，打开“采购自动结算”对话框?结算模式：入库单和发票?过滤?结算成功?确定?退出。（若需取消结算，选结算单列表，选中要取消结算的单据，删除）
在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证：财务会计?应付款管理?应付单据处理?应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框?过滤，进入“单据处理”窗口?选择要审核的采购专用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单处理”对话框?发票制单?确定，进入“制单”窗口?全选，转账凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出。
在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算?业务核算?正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的采购专用发票?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“采购入库单(报销记账)”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。
在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证：财务会计?应付款管理?付款单据处理?付款单据录入，进入“付款单录入”窗口?增加?建昌公司，转账支票，，C2?保存?审核，是否立即制单??是，进入填制凭证窗口?付款凭证，保存?退出。
相关查询：在采购管理系统中查询到货明细、入库明细、采购明细，在库存管理系统中查询库存台账，在存货核算管理系统中查询收发存汇总表。
2.采购业务2：采购现结业务 在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单：库存管理?入库业务?采购入库单，进入“采购入库单”窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出。
在采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算：采购管理?采购发票?专用采购发票，进入“专用发票”窗口?增加?生单?入库单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的入库单?OK确定?输入发票号?保存?现付，打开“采购现付”对话框?输入资料内容?确定?结算?退出。
在应付款管理系统中审核采购专用发票并进行现结制单：财务会计?应付款管理?应付单据处理?应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框，包含已现结的发票?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的采购专用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单处理”对话框?现结制单?确定，进入“制单”窗口?全选，付款凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出。
在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算?业务核算?正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的采购专用发票?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“采购入库单(报销记账)”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。
3.采购业务3：采购运费处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤。
在采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票：参考业务2相应步骤。
在采购管理系统中填制运费发票并进行采购手工结算：采购管理?采购发票?运费发票，进入“采购运费发票”窗口?增加?输入资料内容?保存?退出?采购结算?手工结算，进入“手工结算”窗口?选单，进入“结算选单”窗口?过滤，打开“过滤条件选择”对话框?过滤?选择要结算的单据?OK确定，返回手工结算窗口?按数量?分摊?结算?结算成功?确定?退出。
在应付款管理系统中审核发票并合并制单：财务会计?应付款管理?应付单据处理?应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框?过滤，进入“单据处理”窗口?选择要审核的采购专用发票、运费发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单处理”对话框?发票制单?确定，进入“制单”窗口?全
选，转账凭证?合并?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出。
在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：参考业务1相应步骤
4.采购业务4：比价请购处理 在采购管理系统中定义供应商存货对账表：采购管理?供应商管理?供应商供货信息?供应商存货对照表，进入“供应商存货对照表”窗口?增加，进入“增加”窗口?输入资料内容?保存?退出?退出?供应商存货调价单，进入“供应商存货调价单”窗口?增加?输入资料内容?保存?审核?退出。
在采购管理系统中填制并审核请购单：参考业务1相应步骤，但不填写单价、供应商。
在采购管理系统中请购比价生成采购订单：采购管理?采购订货?采购比价生单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“采购比价生单列表”窗口?选择要比价的请购单?比价，自动填入供应商名称?生单?确定?采购订单?指向刚才所做订单?审核?退出。
在采购管理系统中进行供应商催货及查询：采购管理?供应商管理?供应商催货函，进入“过滤条件”窗口?输入要求的到货日期?过滤，进入“供应商催货函”窗口?保存?退出。
5.采购业务5：上月暂估业务，本月发票已到。发票数量单价与入库时数量单价不一定相同。在采购管理系统中填制采购发票：采购管理?采购发票?专用采购发票，进入“专用发票”窗口?增加?生单?入库单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的入库单?OK确定?输入发票号、数量、单价?保存?退出。
在采购管理系统中手工结算：采购管理?采购结算?手工结算，进入“手工结算”窗口?选单，进入“结算选单”窗口?过滤，打开“过滤条件选择”对话框?过滤?选择要结算的单据?OK确定，返回手工结算窗口?修改结算数量为80?结算?结算成功?确定?退出。
在存货核算管理系统中执行结算成本处理并生成凭证：存货核算?业务核算?结算成本处理，打开“暂估处理查询”对话框?确定，进入“结算成本处理”窗口?选择要结算成本的单据?暂估?确定?退出?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“红字回冲单、蓝字回冲单(报销)”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证，材料采购?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。
在应付款管理系统中审核发票并制单：参考业务1相应步骤
在采购管理系统中查询暂估入库余额表：采购管理?报表?采购账簿?采购结算余额表，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“采购结算余额表”窗口?查看相关数据?退出。
6.采购业务6：暂估入库处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤，不填写单价。(月末发票未到)在存货管理系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证：存货核算?业务核算?暂估成本录入，打开“采购入库单成本成批录入查询”对话框?确定，进入“暂估成本录入”窗口?录入单价?保存?退出?业务核算?正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的采购专用发票?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“采购入库单(暂估记账)”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证，材料采购?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。
7.采购业务7：结算前部分退货处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务1相应步骤
在库存管理系统中填制红字采购入库单：参考业务1相应步骤，入库单为红字。在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票：参考前面所讲。在采购管理系统中处理采购手工结算：参考前面所讲。
8.采购业务8：结算后部分退货处理 在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核：参考业务1相应步骤，入库单为红字。
在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算：采购管理?采购发票?红字专用采购发票，进入“专用发票”窗口?增加?生单?入库单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的红字入库单?OK确定?输入发票号?保存?结算?确定?退出。
9.数据备份：在采购管理月末结账之前，进行帐套数据备份。
10.月末结账 结账处理：采购管理系统?月末结账，打开“月末结账”对话框?选择结账月?结账?确定?退出。取消结账：采购管理系统?月末结账，打开“月末结账”对话框?选择取消结账月?取消结账?确定?退出。(若应付、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)
实验十一 销售管理
操作指导
1.销售业务1：普通销售业务
在销售管理系统中填制并审核报价单：销售管理?销售报价?销售报价单，进入“销售报价单”窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出。
在销售管理系统中填制并审核销售订单：销售管理?销售订货?销售订单，进入“销售订单”窗口?增加?生单?报价，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定?输入预发货日期?保存?审核?退出。
在销售管理系统中填制并审核销售发货单：销售管理?销售发货?发货单，进入“发货单”窗口?增加，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定?保存?审核?退出。
在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：销售管理?销售开票?销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口?增加?生单?参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定?保存?复核?退出。
在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证：财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的销售专用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单查询”对话框?发票制单?确定，进入“制单”窗口?全选，转账凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出。
在库存管理系统中审核销售出库单：库存管理?出库业务?销售出库单，进入“销售出库单”窗口?找到要审核的销售出库单?审核?退出。
在存货核算管理系统中对销售出库单记账并生成凭证：存货核算?业务核算?正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的单据?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“销售专用发票”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。
在应收款管理系统中输入收款单并制单：财务会计?应收款管理?收款单据处理?收款单据录入，进入“收款单录入”窗口?录入资料信息?审核?制单否?是，进入填制凭证窗口?保存?退出。
2.销售业务2：销售折扣处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：销售管理?销售发货?发货单，进入“发货单”窗口?增加，打开“过滤条件选择”对话框?取消，返回“发货单生单”窗口?输入资料内容?保存?审核?退出。
在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务1相应步骤。3.销售业务3：现结销售处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结：销售管理?销售开票?销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口?增加?生单?参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定?保存?现结，出现“现结”窗口?输入资料内容?复核?退出。
在应收款管理系统中审核应收单据并现结制单：财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的销售专用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单查询”对话框?发票制单?确定，进入“制单”窗口?全选，转
账凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出。
4.销售业务4：代垫费用处理
在企业应用平台设置费用项目：基础设置?基础档案?业务?费用项目分类，进入“费用项目分类”窗口?增加?1，代垫费用?保存?退出?费用项目，进入“费用项目档案”窗口?增加?01，安装费，代垫费用?退出。
在销售管理系统中填制并审核代垫费用单：销售管理?代垫费用?代垫费用单，进入“代垫费用单”窗口?增加?输入资料内容?保存?审核?退出。
在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收：财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的单据?审核?立即制单？?是，进入填制凭证窗口?转账凭证，借方，贷方6051?保存?退出。
5.销售业务5：多张发货单汇总开票的处理
在销售管理系统中填制并审核两张发货单：参考业务2相应步骤（两张也可开成一张发货单）。在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。6.销售业务6：一张发货单分次开票的处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中根据上述发货单填制两张销售发票并复核：参考业务2相应步骤，注意开 的单据?OK确定，返回“销售出库单”窗口?修改出库数量为22?保存?审核?退出
10.销售业务10：分期收款发出商品业务的处理
在销售管理系统中修改相关选项设置：销售管理?设置?销售选项，进入“选项”窗口?业务控制：选中“有分期收款业务”、“销售生成出库单”?确定。
在存货核算管理系统中设置分期收款业务相关科目：存货核算?初始设置?科目设置?存货科目，进入“存货科目”窗口?设置所有仓库的“分期收款发出商品科目”为1406?保存?退出。
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤，业务类型为分期收款。在存货核算系统中执行发出商品记账并生成出库凭证：存货核算?业务核算?发出商品记账，出现“过滤条件选择”对话框?成品库，发货单，分期收款?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账单据?确定?退出?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“分期收款发出商品发货单”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出?退出。
在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为50。在应收款管理系统中审核销售发票并生成应收凭证：参考业务2相应步骤。
在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证：参考前述相应步骤。查询分期收款相关帐表：在存货核算系统中查询发出商品明细账；在销售管理系统中查询销售统计表。11.销售业务11：委托代销业务的处理
初始设置调整：销售管理?设置?销售选项，进入“选项”窗口?业务控制：选中“有委托代销业务”?确定?退出?存货核算?初始设置?选项?选项录入，出现“选项录入”对话框?委托代销成本核算方式：按发出商品核算?确定?是。
委托代销发货处理
销售管理?委托代销?委托代销发货单，进入“委托代销发货单”窗口?增加，弹出“过滤条件选择”对话框?取消?录入资料内容(销售类型为代销)?保存?审核?退出。
库存管理?出库业务?销售出库单，进入“销售出库单”窗口?找到要审核的销售出库单（没有则生单）?审核?退出。
存货核算?业务核算?发出商品记账?过滤?选择要记账的单据?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证?按前述方法操作（借方科目：1406）。
委托代销结算处理
销售管理?委托代销?委托代销结算单，进入“委托代销结算单”窗口?增加，弹出“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“参照生单”窗口?选择生单单据?OK确定，返回“委托代销结算单”窗口?修改日期、结算数量?保存?审核?选专用发票?确定?退出?销售开票?销售发票列表?选择刚才生成的专用发票?复核?退出。
注：委托代销单结算并审核后自动生成相应发票，自动生成销售出库单并传递到库存管理系统中。财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的销售专用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单查询”对话框?发票制单?确定，进入“制单”窗口?全选，转账凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出。
存货核算?业务核算?发出商品记账?过滤?选择要记账的单据?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证?按前述方法操作（借方科目：1406）。
委托代销相关帐表查询：在库存管理系统中查询委托代销备查簿；在销售管理系统中查询委托代销明细账。
12.销售业务12：开票前退货业务的处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中填制并审核退货单：参考发货单相应步骤（数量为-1）。在销售管理系统中填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。13.销售业务13：委托代销退货业务—结算后退货
销售管理?委托代销?委托代销结算退回，进入“委托代销结算退回”窗口?增加，弹出“过滤条件
选择”对话框?过滤，进入“参照生单”窗口?选择生单单据?OK确定，返回“委托代销结算退回”窗口?修改日期、结算数量-2?保存?审核?选专用发票?确定?退出?销售开票?红字专用销售发票?选择刚才生成的专用发票?复核?退出。
14.销售业务14：直运销售业务的处理
在销售管理系统中设置直运业务相关选项：销售管理?设置?销售选项，进入“选项”窗口?业务控制：选中“有直运销售业务”?确定?退出
在基础档案中增加存货“009服务器”：基础设置?基础档案?存货?存货分类，进入“存货分类”窗口?在“产成品”下增加“202 服务器”分类?退出?存货档案，进入“存货档案”窗口?在“服务器”分类下增加“009 服务器?退出。
在销售管理系统中填制并审核直运销售订单：销售管理?销售订货?销售订单，进入“销售订单”窗口?增加?录入资料内容（业务类型：直运销售）?保存?审核?退出。
在采购管理系统中填制并审核直运采购订单：采购管理?采购订货?采购订单，进入“采购订单”窗口?增加，业务类型为直运采购?生单?销售订单，出现“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的单据?OK确定，返回“采购订单”窗口?根据资料修改相应内容?保存?审核?退出。
在销售管理系统中填制并复核直运销售发票：销售管理?销售开票?销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口?增加，业务类型为直运采购?生单?销售发票，出现“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的单据?OK确定，返回“采购订单”窗口?根据资料修改相应内容?保存?审核?退出。
在采购管理系统中参照采购订单生成直运采购发票：采购管理?采购发票?专用采购发票，进入“专用发票”窗口?增加，打开“过滤条件选择”对话框?业务类型：直运销售?过滤，进入“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定，返回“销售专用发票”窗口?保存?复核?退出。
在应付款管理系统中审核直运采购发票：应付款管理?应付单据处理?应付单据审核，进入“应付单过滤条件”窗口?选未完全报销?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核?审核?退出。
在存货核算管理系统中执行直运销售记账：存货核算?业务核算?直运销售记账，打开“直运采购发票核算查询条件”对话框?选采购发票、销售发票?确定，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的单据?记账?确定?退出。
结转直运业务的收入及成本：存货核算?财务核算?生成凭证，进入“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”对话框?选择“直运采购发票”、“直运销售发票”，进入“选择单据”窗口?全选?确定，返回“生成凭证”窗口?转账凭证，存货科目1405，生成?进入凭证界面?进行相应修改?逐个保存?退出?退出?然后再应收款管理系统中审核直运销售发票并制单。
15.账簿查询：在销售日常业务处理完毕之后，进行销售帐表查询
16.数据备份：在销售日常业务处理完毕之后，月末结账之前，进行帐套数据备份。17.月末结账
结账处理：销售管理系统?月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月?月末结账?是?关闭。
取消结账：销售管理系统?月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月?取消结账结账?否?关闭。(若应收、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)
实验十二 库存管理
操作指导
1.库存业务1：产成品入库
在库存管理系统中录入产成品入库单并审核：库存管理?入库业务?产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口?增加?录入资料内容（不需填写单价）?保存?审核?同理输入
出。
在存货核算管理系统中录入生产总成本并对产成品成本分配：存货核算?业务核算?产成品成本分配，进入“产成品成本分配表”窗口?查询，打开查询对话框?成品库，确定?在“006 计算机”行输入金额?分配（清空则取消分配）?确定?退出?日常业务?产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口，查看入库存货单价?退出。
在存货核算管理系统中对产成品入库单记账并生成凭证：存货核算?业务核算?正常单据记账，对产成品入库单进行记账处理?财务核算?生成凭证?选择“产成品入库单”生成凭证?合成（的项目为103），完成凭证生成工作。
2.库存业务2：材料领用出库
设置相关选项：库存管理?初始设置?选项，打开“库存选项设置”对话框?选“可用量控制”选项卡?选中“允许超可用量出库”?确定。
在库存管理系统中填制材料出库单：库存管理?出库业务?材料出库单，进入“材料出库单”窗口?增加?输入资料内容?保存?审核?退出。
在存货核算管理系统中对材料出库单记账并生成凭证：参考业务1相应步骤。3.库存业务3：出库跟踪入库
在基础档案中增加存货分类及存货：存货分类— 内存；存货档案—010 8G内存条，出库跟踪入库；计量单位—05 根。操作步骤如以前所讲。
在基础设置中设计材料出库单单据格式：基础设置?单据设置?单据格式设置，进入“单据格式设置”窗口?选“库存管理|材料出库单|显示|材料出库单”选项，进入“材料出库单”窗口?表体项目，打开“表体项目”对话框?对应入库单号，确定?保存?是?同理设计组装单的对应入库单号单据。
在库存管理系统中分别填制并审核采购入库单：操作步骤如以前所讲。
在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票：操作步骤如以前所讲。
在存货核算管理系统中对采购入库单记账并生成凭证：操作步骤如以前所讲（对方科目：1401）。在库存管理系统中填制材料出库单并审核：操作步骤如以前所讲。要填写对应入库单号，按软件界面提示进行操作。
注意：对于出库跟踪入库的存货，不允许超量出库，出库时需要输入相应的入库单号；设置自动入库跟踪出库时，系统分配入库单号的方式有“先进先出”和“后进先出”两种，可在库存管理?初始设置?选项?库存选项设置?通用设置下进行。
4.库存业务4：库存调拨—仓库调拨
在库存管理系统中填制调拨单：库存管理?调拨业务?调拨单，进入“调拨单”窗口?增加?录入资料内容（转出仓库的计价方式是移动平均、先进先出、后进先出时，调拨单单价不需录入，系统自动计算）?保存（保存后自动生成其它入库单和其它出库单，且不得被修改）?审核?退出。
在库存管理系统中对调拨单生成的其它入库单审核：库存管理?入库业务?其它入库单，进入“其它入库单”窗口?指向要审核的记录，审核?退出。
在存货核算管理系统中对其他入库单记账：存货核算?业务核算?特殊单据记账，打开“特殊单据记账”对话框?调拨单，确定，进入“特殊单据记账”窗口?选择要记账的调拨单?记账?退出。
注意：在库存商品科目不分明细的情况下，库存调拨业务不会涉及到账务处理，故无需对调拨业务生成的其他出入库单据制单。
相关帐表查询：库存管理?报表?库存帐?入库跟踪表，打开“入库跟踪表”对话框?原料库，确定?进入“入库跟踪表”窗口，查看出库跟踪入库情况。
5.库存业务5：盘点预警
在库存管理系统中设置相关选项：库存管理?初始设置?选项，打开“库存选项设置”对话框?选“专用设置”选项卡?选中“按仓库控制盘点参数”?确定。
在基础档案中修改存货档案:将酷睿双核处理器的盘点周期修改为周，每周
在库存管理系统中增加盘点单: 库存管理?盘点业务，进入“盘点单”窗口?增加?2012-04-25，原料库，盘亏出库，盘盈入库?盘库?是?按仓库盘点，确定?修改存货单价为300的内存条的盘点数量为32?保存?审核?退出。
在库存管理系统中对盘点单生成的其它入库单审核: 库存管理?入库业务?其它入库单，进入“其它入库单”窗口?找到要审核的单据?审核?退出。
在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证: 按前面所讲方法操作。7.库存业务7：假退料业务
在存货核算管理系统中填制假退料单:存货核算?日常业务?假退料单，进入“假退料单”窗口?增加?输入资料内容（数量-8）?保存?退出
在存货核算管理系统中对假退料单单据记账:按前面所讲方法。
在存货核算管理系统中查询明细账：存货核算?帐表?账簿?明细账，打开“明细账查询”对话框?选择要查询的存货酷睿双核处理器?查看假退料的影响。
8.库存业务8：其它入库—赠品入库
在库存管理系统中录入其他入库单并审核：库存管理?入库业务?其他入库单，进入“其他入库单”窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出。
在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证：按前面所讲方法（对方科目：营业外收入6301）。9.库存业务9：其它出库—样品出库
在库存管理系统中录入其它出库单并审核：库存管理?出库业务?其他出入库单，进入“其他出库单”窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出。
在存货核算管理系统中对其他出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法（借销售费用，贷库存商品）。10.库存业务10：组装业务
设置相关选项：库存管理?初始设置?选项，打开“库存选项设置”对话框?选“通用设置”选项卡?选中“有无组装拆卸业务”?确定。
增加收发类别：基础设置?基础档案?业务?收发类别?增加：104—组装入库；304—组装出库。在基础档案中定义产品结构：基础设置?基础档案?业务?产品结构，进入“产品结构”窗口?增加?母件—计算机；子件—处理器、硬盘、内存，定额数量1，原料库?保存。
在库存管理系统中录入组装单：库存管理?组装拆卸?组装单，进入“组装单”窗口?增加?日期2012-04-30，配套件计算机?展开，展开到末级？?是，带入相关数据?表体
(2)在销售管理系统中，设置?销售选项?业务控制：报价不含税。
(3)在销售管理系统中输入销售发货单并审核，在库存管理系统中审核销售出库单，在存货核算系统中记账并生成凭证。
3.存货业务3 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算?日常业务?入库调整单，进入“入库调整单”窗口?增加?原料库，2012-04-20，采购入库，采购部，建昌公司，键盘，600?保存?记账?退出。
在存货核算系统中生成入库调整凭证：存货核算?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“入库单调整单”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。
查询相关账簿：存货核算?帐表?分析表?入库成本分析表，打开“入库成本分析”对话框?选“原料库”?确定?可以看到键盘库存成本的变化?退出。
4.存货业务4 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算?日常业务?出库调整单，进入“出库调整单”窗口?增加?成品库，2012-04-30，销售出库，销售部，昌新贸易公司，计算机，200?保存?记账?退出。
在存货核算系统中生成出库调整凭证：存货核算?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“出库单调整单”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。
5.账簿查询：在存货日常业务处理完毕后，进行存货帐表查询。6.数据备份：在存货日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份。7.月末处理 期末处理 月末结账
与总账管理系统对账：财务核算
用友成本核算ERP操作要点2
用友软件U8供应链操作流程
一、采购环节
1、采购原材料 采购计划（采购部门）
采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购订单（采购部门）
采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购到货单（采购部门）
采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）
录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加
该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计
2、挂账处理
生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，确定，生成发票。确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算
单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
3、现款结算（如现金）
生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：（财务人员）应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：现金---人民币
单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成）
当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。（该操作由材料会计来完成）
单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。
借：原材料
贷：应付账款----单位暂估应付账款
5、发票下月到达
录入单据：（材料会计）采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证：（财务人员）应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
暂估处理：（材料会计）存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料（红字）
贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）
借：原材料
贷：物资采购
6、删除或修改操作
删除之前操作内容（材料会计）
删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。
弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单：（仓库操作人员）采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。
二、.库存管理操作
1、入库业务
已经采购环节中详细说明
2、出库业务 材料领用
录出库单：（材料会计）库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。
此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。
三、存货核算操作
1、单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
2、生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：生产成本
贷：原材料
3、月末成本结转（材料会计）
月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。
4、进行期末处理（材料会计）
存货核算---期末处理---选择库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。
5、存货结帐（材料会计）
当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。
单据处理流程说明：
入库：添请购单，领导审核；采购订单，领导审核；采购到货单。仓库人员做入库 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。
出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。
用友成本核算ERP操作要点3
ERP 操作流程规范
因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:
一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作
1、填写采购订单
2、根据采购订单生成采购发票
3、根据采购订单生成到货单
4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表
6、ERP 推行组安排的其它工作
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。
二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作
1、填写销售订单
2、根据销售订单生成销售发货单
3、根据销售发货单生成销售发票
4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表
6、ERP 推行组安排的其它工作
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。
三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作
1、根据采购到货单生成采购入库单
2、根据销售发货单生成销售出库单
3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单
5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐
结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表。
8、ERP 推行组安排的其它工作
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。
四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作
1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证
2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证
3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证
4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结
成立 ERP 运行组 组长:
职责:统筹 ERP 全盘事务 副组长:
职责:负责 ERP 流程管理与完善、ERP 系统维护与更新
组员:
职责：负责 ERP 数据录入与单据维护，报表生成。
ERP 操作人员守则
1、遵循事实，准确的录入数据。
2、未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据。造成ERP 数据错误。由操作人负责。
3、未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理。造成 ERP 数据错误。由操作人负责。
4、经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理，造成 ERP 数据错误。由帐户持有人负责。
5、岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表），互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。
6、ERP 推行组安排的其它工作。准确、准时完成。
7、其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。
其它事项：
1、所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。
2、进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核，以免造成不必要的麻烦。
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