财务出纳工作职责范本7篇出纳工作职责怎么写范文

时间：2022-11-30 22:53:00 综合范文

　　下面是范文网小编收集的财务出纳工作职责范本7篇出纳工作职责怎么写范文，以供借鉴。

财务出纳工作职责范本1

　　1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

　　2按规定收付现金，保证现金安全。

　　3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

　　4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

　　5按规定装订凭证，保证装订质量。

　　6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

　　7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

　　8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

　　9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

　　10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

财务出纳工作职责范本2

　　1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

　　2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9.负责每日清算交割工作。

　　10.及时完成领导交办的其他工作。

　　11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳工作职责范本3

　　1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

　　2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

　　3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。

　　4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

　　5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

　　6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

　　7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责范本4

　　1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;

　　2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;

　　3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;

　　4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

　　5.完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责范本5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务核对;项目的预算、核算核对记录工作;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制资金平衡表;

　　5、负责简单的账务处理,凭证的装订保存,归档财务资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合财务主管完成财务部年度各项审计工作。

财务出纳工作职责范本6

　　1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

　　4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。