食堂出纳人员岗位职责7篇(学校食堂出纳岗位职责)

时间：2022-12-12 15:33:32 综合范文

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食堂出纳人员岗位职责1

　　出纳人员岗位职责

　　一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚

　　持原则，依法办事，保守单位商业秘密。

　　二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。

　　三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证

　　账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不

　　得“白条”抵库。

　　五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预

　　留印鉴个人名章，确保安全完整无缺。

　　六、完成领导交办的其他各项工作任务。

食堂出纳人员岗位职责2

　　出纳人员岗位职责

　　总则：

　　为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。

　　一、工作范围下：

　　1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

　　2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

　　3、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

　　4、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

　　5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

　　6、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

　　7、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

　　8、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

　　9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

　　10、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

　　11、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

　　12、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

　　二、行政人员绩效考核制内容

　　1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。

　　2、底薪部分为员工辞退补偿计算依据。

　　3、岗位津贴已完成本职岗位职责为标准，没完成按1%—2%扣罚。

　　4、办公室文员：底薪（基本工资）为1400元，绩效工资为200-600 元。

　　5、按照岗位职责的完成程度和执行力双向考核。

　　本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。

食堂出纳人员岗位职责3

　　财务科出纳具体工作职责

　　一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

　　二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

　　三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。

　　四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；

　　五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；

　　六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

　　七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；

　　八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；

　　九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；

　　十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；十

　　一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；

　　十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；

　　十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。

　　十五、按规定报送信息、下基层检查。

　　十六、按要求三公经费政务公开。

　　十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。

食堂出纳人员岗位职责4

　　出纳人员岗位职责：

　　1、在国家规定的现金开支范围内使用现金：支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。

　　2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留。

　　3、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，有财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。

　　4、对原始凭证进行审核，包括凭证的名称、填制凭证的日期、经办人员签名或盖章，经济业务内容和金额等，原始凭证不得涂改，发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正；对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告。

　　5、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。

　　6、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序记银行日记账，并解除当日的存款金额。月度终了时，银行日记账余额要与银行对账单相符。如有未达长，应编制“银行存款余额调节表”。

　　7、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。

　　8、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。

　　9、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。

　　10、因故调动或离职应办好移字手续，并由总务主任负责监交。

食堂出纳人员岗位职责5

　　出纳会计人员岗位职责

　　1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。

　　2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。

　　5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

　　6、单位收入现金应于当日送存开户银行。

　　7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。

　　9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。