下面是范文网小编分享的资金管理制度财务部3篇(财务部资金使用管理办法)，以供参考。
资金管理制度财务部1
财务部管理制度
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、三、需做好债务账目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
四、财务在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
五、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计任凭、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
六、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
七、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
八、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。九、十、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符。
十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十二、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
总经办
资金管理制度财务部2
2017年资金财务部工作总结
2017年，在领导的支持和帮助下，资金财务部与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，完成了各项工作任务，现就2017资金财务部工作情况总结如下：
一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表
(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。(2)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关.(3)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档.(4)为公司办理3笔流动资金贷款
(5)完成欣丰农业公司一般纳税人的升级工作(6)完成华州育昕商贸有限公司以及欣丰农业公司的三证合一之后税务登记及报税盘、金税盘的升级工作。
(7)完成华州育昕以及欣丰农业2017年各项税款的申报。
(8)配合完成农牧局等单位的项目资金检查工作.二、对公司财务部，财务管理及制度完善：
（1）根据公司的财务情况，对现金管理、回款管理、报销管理、单据审核、销售情况、财务制度变通完善。（2）建立了成本明细，费用明细、应收款明细、往来明细等有了统一归类的依据。
（3）设置了资金预算管理表的方法，为公司进一步规范目标化管理，提供了有效依据及统筹高效地运用企业流动资金。
三、总之，2017年财务部工作能够分清轻重缓急，并有序的开展了各项工作，开办至今我们已完成了财务部的日常核算工作并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本满足了公司各部门及有关部门对我部门的财务要求。但财务部尚有应做而未做的工作，比如，在资产实物性管理方面，我们将在2018年完善财务不足，对公司的成本费用加以控制，降低成本，保证公司资金安全，对所有应收款及时监督管理，形成良性链条。
资金管理制度财务部3
财务部管理制度
一、总则
1、为规范本公司财务行为，加强财务管理和经济核算，适应发展的需要，依据《小企业会计准则》，特制定本办法。
2、会计核算以企业持续、正常的生产经营活动为前提。
3、会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。企业对外提供的会计报表应当依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应当注明：企业名称、报表所属或者月份、报出日期，会计人员签名并盖章。
4、企业的会计核算以人民币为记账本位币。
5、企业的会计记账采用借贷记账法。
二、财务机构设置及会计岗位责任制
本公司根据业务需要设置财务部，配备相应的业务素质合格的财务人员5名，其中财务负责人（兼会计）1名，会计1名，出纳1名，财务助理（分管采购、销售等跟单工作）2名。其中出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作，财务负责人兼管稽核、会计档案保管工作，并定期检查、核对出纳日记账及部门员工的工作进度。
三、货币资金管理制度
（一）现金管理制度
1、钱帐分开。
2、出纳人员逐日逐笔顺序登记现金日记帐，做到日清月结，帐实相符。
3、严格现金收付范围，不坐支、不白条或借据抵充，不挪用现金。
（二）银行结算制度
1、严格执行《银行结算办法》规定。不出租、出借帐户；不签发空白、空头支票。
2、出纳人员逐日逐笔顺序登记银行日记帐，做到日清月结。如有未达账项，应按月调整未达帐项，编制银行存款余额调节表。
3、支票管理
①支票领用需本人填写支票审批表，并由上级主管及经理签字。②支票签发时要登记支票领用簿，注明签发日期、收款单位、用途、限额，谁领用谁签字。③印鉴、支票分开保管。
4、作废支票要加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保管。
四、费用开支财务管理制度
（一）审批权限及程序
1、凡公司费用开支计划内审批程序为：
（1）费用由当事人申请；
（2）部门经理审查确认；
（3）行政副总审核确认事项真是性；（4）财务部门审核；
（5）总经理审批。
2、凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
（三）行政费用管理
1、办公用品及低值易耗品采购报销手续：
（1）行政人事部部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
（2）各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：
①单价在50元以下，或总价在100元以下，部门经理批准；
②单价在50元以上，或总价在100元以上，总经理批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。
2、交通费报销：
（1）交通补贴依公司补贴津贴标准。
（2）交通补贴以补助形式合并工资总额中发放。
（3）员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴，具体办法参考行政文件。
（4）员工外勤每天交通费元标准以坐公交或地铁，经部门经理批准
凡公司派车均不报销外勤交通费（由行政人事部进行考勤统计）。
（5）非外勤人员无交通补贴，如果发生费用，应具实报销。
3、手机费报销
（1）手机费补贴依公司补贴津贴标准。
（2）手机费补贴以补助形式合并工资总额中发放。（3）特殊情况经上级批准后，准以报销。
4、业务招待费开支报销：
（1）根据公司规定的接待标准接待。
（2）应酬应事先申请并得到批准。
（3）原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
（4）如公司有定点酒店、宾馆。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。
（四）内部费用单据管理
1、依类别规范填制相关单据。
2、报销单据后依公司规定贴附相关正规票据，特殊事项贴附相关证明。
五、经营财务管理制度
（一）、采购管理
1、财务助理根据销售订单要求进行采购下达采购订单，货物到达后仓储部门应及时检验货物，检验合格后方可签收。特殊采购货物，销售人员应协同仓储部门进行验货确认。
2、仓管人员接收验收货物合格后，开具入库单交由仓储记账人员并以此入账，仓储主管人员报销运费时，运费票据后应附对应机打入库单。
3、特殊情况产品开发采购部有义务依公司要求与供应商协调开具发票。
（二）、销售管理
1、业务助理依据销售合同下达销售订单，经财务部门审核，与销售合同吻合后，准予执行。业务人员依据到货情况及客户需求，提报送货申请，财务助理引用销售订单进行销售开单。仓储记账人员打印4联销售单据（第1-2联签字后返回公司业务助理处，第三联交付客户，第四联仓库留存），待货物出库后及时办理出库手续
2、销售部门人员负责货款以及相关单据的回收，经手人负责货款的回收，业务部助理负责相关单据的回收。
3、财务部门检查销售单据的完整性，敦促有关人员收齐单据。
4、具体业务办法应查阅相关规定
（三）库存管理
1、本公司采用ERP管理，财务端口直接截取仓储系统数据。
2、库存管理工作由仓储记账人员整体负责，确保库存账目真实、可靠，做到不漏单、不虚单，及其他有关库存账目的相关工作。
3、仓储记账人员有权监督各仓位入库经手人的出入库工作。
4、财务部门有权监督仓储部门的采购入库工作、销售出库工作及内部调拨工作，以确保仓储部门提供给财务部门的数据真实性、完整性。
5、仓储部门依据实际情况，定期盘点，盘点结果应与仓储记账人员进行核对。如发现异常情况，仓储记账人员应及时上报公司上级领导。
本制度由财务部解释、补充。
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