下面是范文网小编整理的财务部岗位职责流程图4篇(财务部岗位工作流程)，以供借鉴。
财务部岗位职责流程图1
一、结算岗位：A、整车方面：
财务部岗位职责
1、先交定金后交全款的客户
? 客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。
? 客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
? 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。
2、直接缴纳全款的客户
? 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
? 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。
3、分期付款的客户
? 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
? 询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。
4、政府采购的客户
? 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方
可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证
5、欠款的客户
? 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。
6、整车发票开具
? 销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。
7、整车销售移交单据
? 结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。
? 销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。
8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。
9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。
10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员
B、售后维修方面
1、缴纳维修款客户
? 结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方
可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。
? 当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。
? 若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。
2、协议挂帐单位
? 结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。
3、个人欠款或免单客户
? 欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。
4、厂家免保和索赔结算
? 结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。
5、预收款客户结算
? 结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。
? 预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。
6、事故维修结算
? 事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。
7、维修结算汇总表
? 结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。? 对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。
? 与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务
? 由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。
? 月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款
8、维修结算移交单据：
? 汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。
二、出纳岗位
A、银行汇款：
1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。
? 出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。
? 出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。
? 出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐
? 全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
? 贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
? 欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐
? 出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。
? 索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。
? 协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。? 非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。
? 出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。D、银行、厂家金融公司对账
? 每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。
三、成本会计：
A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。B、整车方面: ? 成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。
? 每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。
? 每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。C、维修方面
? 每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。
? 每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。
? 每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。
? 每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。D.其他方面
? 成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。
? 每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。
? 定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。
五、总帐岗位
1、审核凭证
? 总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。? 汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。
? 差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。
? 退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。
? 审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。
? 审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身
份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。
? 审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。
? 审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。
? 审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。
? 对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。A、报表、税务
? 每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。? 次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。
? 每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。? 准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。? 每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管
? 每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。
? 月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。
六、财务经理岗位
A、资金安排
? 每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。B、外欠帐
? 每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报
集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。? 工资、季度留底
? 每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。
? 每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。
? 每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析
? 每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。
? 每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。D、抽查财务部各岗位情况
? 不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。
? 不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。? 检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。
? 审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。
淮安雨田投资集团有限公司
财务部岗位职责流程图2
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财务部工作流程图：
1、日报流程：
下载并核对 ATS、宝库等其他相关报表；
（详细流程见岗位职责）
T3 记账凭证、非主
欠款明细表
营业务明细 国际、国内核销表 核
对 会计 核销
结算情况及核对客户催缴、汇总每天资金根据欠款明细，博
状况，制定客户欠款分析日报
丰、轩业结算情况
表
统计分析
核对航逸达欠款情况及客
户催缴、结算情况
总办 经
结算情况及 核对客户催缴、审阅
国
旅结算情况、日常收款流程：2
根据账期和客户或者销售人核
客
对 员对账结算，催欠款。付款
核销 户
现金入库、收支票，银行存现
开回款通知单、银行回款
金、入支票、取汇款回单
（支票、现金、汇款）
出纳
欠款明细表
国际、国内核销表 核对核销 T3 记账凭证
会计-------
3、周报 / 月报流程 ：（每周五、次月前三个工作日内提供：销售利润统计表、货币资金表、销售流水明细表，月报添加：签证、火车票、资产负债、利润表）
根据 ATS、宝库销售报表做客户 根据客户销售明细及调帐做
调账明细 销售、退票明细报表 销售流水明细表
货币资金明细、签证、火车 核
票、资产负债、利润表 对
根据 ATS、宝库销售报
表
做国旅大客户销售统计
制作周报、月报表，汇总 分析
各类报表报总经办 欠款明细表
国际、国内核销表 /
核销
审 阅
（总 经办）
4、付款流程：
支出凭单制单人 审核签字
会计
审批签字
（总 经办）
付 款（支票、现金）1、开具支票
出纳2、现金出库
付 款（汇款、转账）、定期去银行取网银
3汇款回单
欠款明细表
记账凭证 国际、国内核销表会计 核对核销
5、退票流程：
-------
ATS 提国内预订员在国际预订员开机票退款单
交退、废票
根据 ATS退票报表，到相
应出票渠道平台提交退票
账IATA 退款单和核对支付渠道回 核对退票金额，并处理
款
退票单核对，做手工退票
表
对应付款平台核对退票金
额，并做回款处理；当平台
应退退票金额大于或小于
金额时 告知 退票报表发，并上宝库进行退票确
认、审核
退票
当平台退票金额小于
应退金额，进行二次申退
退票
核对并确认回款、调账流程7 和财务核对确认批 填写调账单
审
（总经办）（责任人）
填制会计凭证 核销调整欠款表
会计
8、报销流程
填写支出单
审批
（总经办）
（责任人）
－现金、支票支填制会计凭
证转账汇款支出出
出纳网银 会计-------
财务人员职责明确：
1、【会计】：
帐、证审核、登记，[ 含 非主营业务登记、统计 ]、【出纳】：2
现金、支票的收、支⑴
客户机票业务的核销、对账、催款⑵
国航、海航大客户统计⑶
开发票⑷、【核销】：3
所有客户的机票业务总核销⑴
机管理银行往来、汇款、POS⑵
银行往来回款查询、登记⑶
开收据⑷
4、【退票】：
机票业务周、月结客户的核销、对账、催款⑴
国内、国际退票平台核对、处理 ⑵、【统计】：5
报表、宝库、支付宝、51OOK下载、核对⑴
ATS）报表BSP额度、航逸达（IATA下载、核对⑵
⑷ 统额度）退票核对、回款（支付宝、⑶ ATS 51
计汇报销售日报、周报、月报 ⑸
调账核对
专业文档 考试
资料学习资料 教育试题
方案设计
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财务部岗位职责流程图3
财务部经理岗位职责及工作程序
财务部经理
直接上级：大厦总经理、财务总监 督导下级及财务部各级主管 联系部门：各部经理有关部门
1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。
2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导提供决策依据。
3、根据领导决策，拟定预测原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的计划任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。
4、参与大厦一些重要决策，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止失误。
5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定分配工作任务，及时、准确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。
6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。
7、控制资金使用，审核各部门的开支计划，在总经理批准各部门设备物资采购计划后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。
8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理提供财会信息，改善大厦经营管理建议。
9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。
10、负责财务人员的安排，奖励和评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
11、负责财务部的日常行政管理工作。
总出纳岗位职责及工作程序
直接上级：财务经理
联系部门：前台结算及餐饮收款员
主要职责：负责全大厦货币资金的收支
工作内容：
1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。
2、负责现金收入的管理，严格控制支票领用，确保手续齐备，认真审核核对发票，确保各项手续完备。
3、负责签收各种支票准确无误，做好银行结算工作，做到发票、收条、支票三方面记录一致。
4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证及时办理款项收、付缴业务、及时催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清楚准确。
5、负责管理人民币、备用金。掌握结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调节表，确保财务报表如期完成。
6、必须办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应及时提取及时转交会计做帐。
7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金安全。
8、检查现金、银行存款、流动资金、备用金的使用管理，每日及时整理做到有条不紊。
9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。
10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的使用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录发票金额一致，支出传票合计金额一致。
11、负责各种有价证卷的保管和发放。
12、积极找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理安排的其他工作。 应收账款主管的岗位责任制
直接上级：财务部经理 直接下级：前台主管
联系部门：收款主管、夜审员
岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。负责出纳组的行政管理工作。
工作内容及工作程序：
1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。
2、审核夜审完成的各项报表，发现问题及时纠正。
3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一致。
4、根据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。
5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。
6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、及时编制转帐日报表，根据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。
7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。
8、每月月底根据应收帐款回收情况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。
9、每日根据前台营业收入日报表编制收款凭证。
10、根据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。 成本会计岗位职责和工作程序
直接上级：财务部经理
联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧 岗位职责：负责大厦整个成本的控制和管理
主要职责：
1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，控制饮食销售成本。
2、监督和检查采购供货渠道，收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格的信息。
3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、采购储藏和饮食营业成本的报告。
4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。
5、审核原材料原始凭证，根据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。
6、向餐饮部经理、财务部经理提供饮食成本信息，配合厨师长工作。
7、督导和参与厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的原因，经报批进行帐务处理。
8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。
9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。 材料会计的岗位职责和工作程序
直接上级：成本会计主管
联系部门：大厦各部、仓库保管、应付费用会计
岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用情况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。
工作内容及工作程序：
1、负责审核每日收货单及发票，根据审核后的单据开据入库单。
2、根据各部提供的申请领物单（必须有部门经理签字）开据的出库单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。
3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计提供各部门所耗用的低易耗品、物料用品的具体数据，保证成本核算的真实准确。
4、根据每日库存情况及各部门每月耗用费用表，对库存物资情况进行分析，为大厦采购物资提供资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。
5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。
6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相符。 应付帐款主管岗位职责及工作程序
直接上级：财务部经理 工作内容及岗位职责：
负责大厦所有应付款业务，严格执行付款程序，按照财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计提供有关资料和数据。
1、审核所有应付款项帐单，发票是否正确。
2、与供货商核对其往来帐项，在帐帐相符情况下，进行结帐。
3、根据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。
4、根据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。
5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行情况表。
6、根据费用帐情况进行费用的摊销和提取工作，填制记帐凭证。
财务部岗位职责流程图4
岗位职责
一、财务部部长岗位职责 1、负责财务部全面工作。
2、负责掌握公司的财务收支状况，对有关生产经营工作提出合理建议。 3、负责公司的资金收付业务。
4、负责定期进行经济活动分析，组织编制财务报表，汇报资金计划，落实资金到位情况。 5、负责落实费用审批制度，控制费用支出。6、负责落实成本、利润指标。二、财务部副部长岗位职责
1、负责财务部具体的工作业务。
2、负责编制年度计划报表，月度、年度报表，编写财务情况说明。 3、负责会计凭证的审核工作。4、负责销售、利润的财务核算。
5、管理会计凭证和帐表，负责财务资料的保管及存档工作。 三、工资会计
1、负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。
2、负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。
3、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。
4、将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。
5、按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。
6、工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。 四、成本会计
1、以原始凭证和会计分录为依据准确划分各项费用界限，准确归集和分配生产费用，确保产品成本计算的准确性。
2、加强成本定额管理工作，做到生产成本费用的事前审核、事中控制和事后分析。
3、协助管理在产品和自制半成品。跟踪监控在产品的真实性，对在产品和自制半成品要定期盘点，做到账实相符。
4、根据本厂特点，做好单项成本核算和班组核算工作。 五、销售会计
1、负责销售、管理费用、利润的核算。 2、办理销售款项的结算业务。3、编制相关报表。
4、不定期对产成品库进行实地盘点，确保库存产品的真实性。 5、定期分析收入、费用、利润情况。6、负责财务科计算机的管理工作。六、材料会计 1、负责材料的明细核算和有关的往来业务结算。
2、参与库存材料的清查盘点，对盘盈、盘亏、报废的材料要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
3、分析材料库存的储备情况。 4、编制相关报表。
七、固定资产、无形资产会计、各种报销业务
1、与成本会计共同做好单项成本核算台帐及相应工作。 2、对固定资产进行分类编号、加强管理。负责固定资产的清查盘点，提高固定资产利用率。3、正确计提固定资产折旧及大修理费用，同时做好费用的分配。
4、编制专项资金收支计划，编制专项资金报表，分析考核专项资金的使用效果。 八、税务会计
1、编制企业各类税各表 2、审核报送的各类税务表 3、审核公司增值税发票
4、按上级指示参加税务方面有关会议 5、到国税局、地税局申报纳税
6、按照国家税收法律、法规和有关政策、缴纳公司税款 7、了解、掌握与公司税务有关数据 九、出纳、办事员
1、严格按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务。 2、登记现金和银行存款日记账，向领导汇报资金动态。
3、保管库存现金、各种有价证券、有关印章、空白收据和支票。 4、每月2日上午必须核对完银行帐，并取得对帐单。5、收齐整理工资、奖金发放表。
6、按劳资要求做好工资表及社会保险金表。 7、及时做好资金申请、审批、支付的相关工作。计划企管业务岗位职责
一、财务部副部长（计划企管）岗位职责（1人）：
1、负责XX公司计划、企管、招标、统计、对外投资等各项业务工作；
2、负责每月组织公司及分公司召开计划会（上旬、中旬、下旬、公司领导审阅）； 3、负责组织公司领导、各部门及子分公司召开月度绩效考核工作； ４、负责参与XX公司与分公司合同的审核； ５、负责参与XX公司与分公司产品的定价；
６、负责与焦煤新产业局，集团公司企管处、计划处（计划科、统计科、对外投资科）、招标办、基建处等职能部室对接各项业务；
７、负责与对标单位、招标公司对接相关业务； ８、负责完成公司领导安排的各项临时性工作。二、计划员岗位职责
1、负责公司年度、季度、月度生产经营计划的编制。
（1）根据集团公司计划处下发的年度计划及公司销售部门、设备租赁中心收集的资料初步编制公司年度生产经营计划。
（2）根据年度计划及季度工作安排整理、编制下发季度生产经营计划。
（3）以季度计划为依据，结合公司实际生产经营现状，编制月度生产经营工作计划，指导XX公司下月生产经营方向，保证各项指标按计划完成。号：落实上月计划完成情况及存在问题，形成书面报告，为4号会议做准备；
B．4号：组织月度初次计划会，对上月计划完成情况进行考核，对存在的问题进行分析并制定相应措施，必要时形成纪要下发。
号：落实本月上旬生产经营是否按计划进行，对存在的问题进行收集；收集并整理公司职能部室及分公司下月生产计划及重点工作，初步编制下月度生产作业计划，为10号会议做准备。
号：组织月度中旬计划会，根据实际生产经营情况，适当调整本月生产经营计划；初步确定下月生产作业计划内容及安排相应的准备工作，必要时形成纪要下发。
e．11-21号：落实本月中旬生产经营是否按计划进行，对存在的问题进行收集；收集并整理下月生产、销售、成本、研发、费用、指标管控等各项计划，编制下月度生产经营计划，为22号会议做准备。
号：组织月度下旬计划会，各业务分管理领导参加，对本月中旬计划存在的问题进行处理，审阅公司下月生产作业计划、销售计划、研发计划、生产成本计划、费用入帐计划、指标管控计划、部室及子分公司重点工作计划等。
号：根据会议情况，进一步完善下月生产经营计划，为公司领导审阅做准备。号：公司领导审阅下月生产经营计划。
i.进一步完善月度工作计划，28号前下发生产经营计划到各部室、车间、子分公司。2、负责车间工装胎具、矿井及子分公司临时性计划令号的编制及下达。3、负责落实月度计划完成情况的通报及考核。
4、负责向集团公司计划处申请XX公司年度专项资 金计划、大修计划等。三、统计员岗位职责
1．收集汇总公司及分公司各项生产经营指标，按产品类型编制公司及分公司生产统计报表及产品产量、主要技术经济指标统计报表；
2.按时登记台帐，能及时为领导提供所需统计资料；
3.负责汇总公司相关业务部室的统计月报、季报和年报工作；
4.负责对外填报各种统计报表，并报部门领导审核及有关主管领导审批。 ５.认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。６.完成领导交办的其他工作。四、对外投资业务员岗位职责
1、收集整理XX公司及各子分公司招商引资、对外投资、综改信息、循环经济等业务工作的基础资料，为上报材料提供基础；
2、负责每月向集团公司对外投资科汇报各项工作情况； ３、完成公司领导交办的其他工作。五、招标员岗位职责
1、贯彻落实国家招投标法律、法规，制定XX公司招投标管理的各项规章制度； 2、负责审核各分公司月度招标项目计划和月度招标项目备案表； 3、组织抽取招标代理机构、抽取评标专家（纪委负责），组织招标条件符合性审查、招标公告和招标文件审查、现场踏勘和答疑，组织建设单位、专业工作组、XX公司业务部室、各监督部门按时参加开评标活动；
4、招标全过程接受纪检、审计、法事等部门的监督，确保招投标活动公开、公平、公正和诚实信用；
5、汇总整理招投标档案资料；
６、根据招投标管理委员会的安排，组织召开招投标管理委员会会议，对在招投标工作中的失职行为进行责任追究； ７、每月28号前将公司下月“月度招标项目备案表”、本月“月度招标项目统计表”上报集团公司招标办。
８、向集团公司招标办及时传递收集到的各类物资市场时价信息。 ９、完成公司招投标管理委员会交办的其它工作。六、企管考核员岗位职责
具体负责公司各部及各分公司的绩效考核工作
1、建立健全考核体系，制定公司绩效考核管理办法和考核细则；具 2、审核公司职能部室业务考核办法和细则，避免考核方案出现矛盾。
3、落实集团公司及生产车间、分公司生产经营情况，核算车间计件工资及成本指标考核结果。
4、收集、整理、审核各职能部室考核结果，形成公司月度绩效文件。
5、准备月度经营绩效考核例会，公司领导、职能部室、子分公司审核考核结果。 6、对绩效考核结果中存在的问题及时修订并下发到相关单位及部室。7、完成领导交办的各项临时性工作。七、企管业务员岗位职责
具体负责建立健全公司各项规章制度、各项流程，并根据执行情况及时修订完善
1、组织编写公司各项规章制度、流程，并审核、报批，保证各项制度之间的协调统一； 2、跟踪检查规章制度、流程的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善。
3、组织好对标达标工作：做好标杆单位的选定、标杆值完成情况的统计、指标分析及相应措施。
4、组织开展好集团公司企管处下达的各项活动安排并按期总结汇报； 5、协助、配合公司其他部门工作，完成公司领导交办的各项工作和任务。
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