下面是范文网小编分享的财务处出纳岗位职责6篇(财务部门出纳职责)，欢迎参阅。
财务处出纳岗位职责1
财务出纳岗位职责
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、治理收费信息，保证其真实、合法、准确。
财务处出纳岗位职责2
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
财务处出纳岗位职责3
财务出纳岗位职责
部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务经理
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
出纳岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。
4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
8、配合对应收款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。
17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。
20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
21、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
23、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。
25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
26、完成公司领导临时交办的其他工作
现金管理
2、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报财务经理，公司总经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为5000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务经理签字、公司总经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、会计、财务经理、公司总经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
9、负责报销日常开支的工作。
①、部门购买东西，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务经理审核，确认无误后，由出纳发款。
②、员工或采购人员购买东西回来，据实填写报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由库管签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经财务经理审核后，由出纳给予报销。
10、员工工资的发放。
A现金收付
①、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
②、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。
③、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
④、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
⑤、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告总经理审核批准。
⑥、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
①、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
②、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
③、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
①、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
②、报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有涂改或者不清除，问明原因重新填写或不予报销。
③、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销）。
④、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
⑤、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
⑥、报销单上是否有总经理签字。若无，不予报销
财务处出纳岗位职责4
财务出纳岗位职责
为加强财务制度管理，消除安全隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。
一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。
二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。
三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。
五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。
七、银行印鉴分人保管、使用。
八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。
财务处出纳岗位职责5
1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全； 2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档； 3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结； 4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据； 5.完成领导交办的其他工作。财务处出纳岗位职责6
财务处现金出纳岗位职责
1、严格按照国家的现金管理和银行结算的规定，并根据审核人员审核无误的原始凭证和记帐凭证办理收付业务。收付款后要在记帐凭证上签章，并在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。
2、根据已办理完毕的收付款凭证，现金要日清月结。现金日记帐的帐面余额要同实际的的库存现金核对相符发现差错要及时查找原因，并及时报告领导。
3、妥善保管好库存现金，库存现金不得超过按规定的限额，不得以“白条”抵顶库存现金，更不得任意挪用现金、对现金保管要加强防范意识。
财务处银行出纳岗位职责
1、银行存款日记帐的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，未达帐项要及时查询并妥善处理。不得签发空头支票和远期支票，不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人使用。
2、严格按照规定签发支票，严禁签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在转帐支票上签发限额并写明收款单位名称、款项用途、签发日期。逾期未用的转帐支票，要及时收回注销。及时办理银行各项收支业务。3、保管好有关银行印章和空白支票
4、国库集中支付原始凭证手续齐全，认真核对每笔开支，确保金额准确、银行帐号准确无误，每笔都有单位领导审批签字。及时对帐。5、完成领导交办的其他工作。
财务处审核、制单岗位
1、熟悉掌握国家的财政政策，财务制度和会计制度，并严格按政策制度办事。要向广大师生员工及时宣传，解释有关财经政策和财会制度。
2、严格按规定，认真准确的审查办理各项收支业务和结报工作，负责录入记帐凭证，输出记帐凭证`会计帐簿`报表，进行部分会计数据处理。对不符和要求的原始凭证及有关附件应退回或要求更正` 补充`，各项重大的开支要报请处领导同意后方可受理，对不符和规定的开支应谢绝办理，对严重违反财经纪律或违法行为除应拒绝办理外，还应及时报告领导和有关职能部门进行处理。
3、对各种性质的暂付款、借出款要严格审查，杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。定期清理往来帐款，对长期借款负责催交，往来款核销要准确无误。4、严格掌握好各部门的的经费标准，对经费指标用完的部门应停止付款，各项代管经费（含科研经费）` 创收款必须是先收后支，绝不允许出现超支现象。5、完成领导交办的其他工作。
财务处复核岗位职责
1、根据国家规定的财务制度，对审核人员编制的记帐凭证和出纳人员编制的日报表、银行对帐单进行复核，检查会计分录、科目是否正确，借贷方金额是否相等，检查记帐凭证记载的内容和实际收支的内容是否相等，检查记帐凭证上印章是否齐全，检查现金（银行）日报表填制的是否准确，发现问题应及时更正，对审核人员为审核出来的一些不合理开支或原始凭证不合符规范的，要退还审核人员及时纠正。
2、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审核，操作会计软件、登记机内帐簿，对打印输出的帐簿、报表进行确认。
3、负责接洽有关部门和人员查询经费使用情况，提供相关资料。
4、主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析，为财务报表做好基础工作，随时、准确的向领导提供有关统计资料。 5、完成领导交办的其他工作。
财务处计划、工资、系统员管理岗位职责
1、根据预算法和学校各项事业计划，编制年度预算计划和财务收支计划预算报表，做好预算的分配、调整追加和控制工作。
2、监督预算执行，如实向领导反映学校综合财务收支和预算执行情况。 3、负责国库集中支付计划和政府采购计划的申报工作。
4、负责计算机软件维护，管理机内数据，确保财务数据和财务软件的安全、保密，对财务数据要双备份，负责更换、升级财务软件，保证财务数据的连续性。
5、保证机房设备的安全和计算机的正常运行，经常对设施进行保养，保持机房的整洁严防事故的发生。负责硬软件的更换、升级。
6、定期用最新杀毒软件检测和消毒，防止计算机病毒，健全计算机硬、软件出现故障及时排除的措施。
7、根据人事部门提供的资料进行工资增减变动处理，每月做好发放前准备和应发项目本月数的核对，准确及时发放工资。 8、完成领导交办的其他工作。
财务处学生收费、基建审核、制单岗位职责
1、根据物价部门的有关规定进行收费。
2、根据职能部门提供的学生信息进行收费初始准备。 3、及时按项目结出收费总金额，及时提供各类收费报表。
4、定期清理学生欠费，按系、班级项目打印出欠费清单，通知有关部门及时收回欠费款项。 5、根据国家和学校规定的关于奖、贷学金的发放办法，会同有关部门对学生奖、贷学金的发放情况进行审核，准确及时发放学生奖贷学金，定期检查学生贷款返还情况。
6、负责审核基建原始凭证的真实性、合法性、完整性，根据经过审核的原始凭证及有关资料，及时准确填置记帐凭证。
7、配合新校区基建制定年度基建投资计划及年度基建预算，并及时向有关领导汇报基建投资计划及基建预算的执行情况。
8、负责编制报送基建财务月、季报表、年度决算。 9、完成领导交办的其他工作
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