财务部岗位职责分工图叫什么共6篇财务部各岗位工作职责

时间：2022-06-21 04:03:12 综合范文

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财务部岗位职责分工图叫什么共1

　　财务部岗位职责

1、设计规划公司整体财务会计制度体系；

2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；

3、监控财务工作运行；

4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；

5、审定公司各项财务检查报告；

6、组织公司预算、决算管理工作；

7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；

8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；

9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；

10、监督、指导财务部日常会计核算工作；

11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销

　　12监控预算的执行情况

财务部岗位职责分工图叫什么共2

　　财务岗位分工及岗位职责

（一）、财务总监岗位职责

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

（二）财务主管岗位职责

1、全面负责财务部会计工作。

2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。

7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。

8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。

9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。

10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。

11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。

12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

（三）材料会计岗位职责

1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作

4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。

5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。

6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,

7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。

8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货

　　的日常管理工作并建立定期盘点制度。

（四）资产岗位会计职责

1、负责固定资产增减变动的核算。

2、负责在建工程的核算。

3、负责固定资产折旧的计提和结转。

4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。

5、负责无形资产和其他资产的核算。

6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。

7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；

8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。

（五）工资岗位会计职责

1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作

2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放

3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;

5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;

6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;

7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;

8、完成主管交办的其他临时性工作

（六）往来结算岗位职责

1、负责办理企业与各方面的往来结算业务

2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法

3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算

4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款

　　会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客

　　户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。

9、完成领导交办的其他临时性工作

（七）出纳岗位职责

1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核

2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收

　　付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人

　　员签字后，方可生效。

3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。

4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一

　　人保管和掌握

5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及

　　填开支付票据。

6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，

　　要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、

　　邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。

7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。

8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对

　　后归档留存。

9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临

　　时性工作。

（八）成本核算岗位职责

1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；

2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；

3、计算产品成本并编制产成品凭证；

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；

6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计

　　算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本

10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月

　　装订并定期归档；

11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情

　　况进行不同的处理；

（九）销售岗位会计工作职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监

　　督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，

　　可用电话通知相关人员及时发货）

3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。

4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、

　　制单及登记账薄。

5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日

　　订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。

11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作

（十）、费用会计岗位职

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作

（十一）税务会计的岗位职责

1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。

2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。

3、每月及时抄税，及时报税。

4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。

5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金

6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。

7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。

8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料

9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。

10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。

财务部岗位职责分工图叫什么共3

　　财务部岗位分工设置

　　财务部单据传递与人员分工示意图

一、收银的职责

　　1．确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2．每日与公司负责人交接现金，并上交销售日报表 3．保证前台区域的清洁卫生

　　4．对商业资料的保密，每日登记收款记录，并核对，以确保准确性 5．各种票据和文件的收集、保管和传递 6．确保金库和现金的安全 7．保证充足的零用金

　　8．确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9．识别伪钞二、核算职责

　　1 每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给相关负责人。 2 做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。

　　3 配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。。

　　4 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔 5 开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表

　　6 每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给相关负责人各一份。

　　7 每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给相关负责人。

五、出纳的岗位职责

　　1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉 2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3．掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 4．保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 5．保管有关印章、空白收据和空白支票。 6．发生现金短缺，由出纳赔偿；如果现金溢余，长款开收据充公。

　　7．款项支出必须符合相关手续，严禁自作主张付款或借支，否则发生的经济责任，由出纳本人承担。（每张支出发票必须有经手人，证明人，法人代表签字）

财务部岗位职责分工图叫什么共4

　　财务部人员工作岗位分工

　　根据公司的发展需要财务部配置财务人员3名，相关岗位设置及工作分配如下：

一、财务主管（张岩）：全面负责财务部的具体工作，协调财务及相关部门的工作。执行总经理安排的工作。

1、了解掌握财务信息及相关政策、会议精神并做好上传下达工作；

2、各种财务报表的编制分析、职工工资的编制等；

3、负责报税等对外业务；

4、承办其他对外业务，及时处理各项应急事务；

5、负责办公室的日常工作；

6、承办领导安排的其他工作；

7、安排其他财务人员的具体工作。

二、出纳（辛翠竹）：

1、按照现金管理规定和程序，根据手续完备原始凭证进行现金收付业务；

2、登记现金日记帐、银行存款日记帐，结出余额，盘点库存现金，做到日清月结，定期与银行对帐，填报银行存款余额调节表；

3、整理、登记经办收付的原始凭证，及时完成记帐凭证的登记工作；

4、严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；

5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；

6、领导安排的其他工作。

三、会计（纪立红）：

1、负责成本、费用的核算工作，及时报送核算报表，定期提供各种成本费用数据；

2、整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作；

3、审核各部门上报的出勤表并汇总后报财务主管；

4、定期到各个小区收取有关费用，及时交出纳做账务处理；

5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

6、负责各类合同和档案的保管等；

7、承办领导交办的其他工作。

　　我们财务部全体工作人员将认真执行以上工作分工，为公司的发展壮大贡献自己的力量。

　　2006年9月13日

财务部岗位职责分工图叫什么共5

一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工

（一）财务部工作职责

1.负责建立公司会计核算的制度和体系；

2.按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符；

3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；

5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款；

6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；

7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据

　　工作需要向部门提供专项财务分析报告。

(二)财务部岗位定编

1.财务部经理1人

2.会计1人

3.出纳1人

(三)财务部岗位责任分工

1.财务经理岗位职责

　　1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。

　　2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

　　3）负责公司的财务、会计工作。

　　4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。

　　5）审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低

　　费用支出。

　　6）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，

　　做到帐实相符。

　　7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、上缴，

　　办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。

　　8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。

　　9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。

　　10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。

　　11）做好公司财产的安全管理工作。

　　12）做好财务部与公司其他部门的协调服务工作；对外协调与财政、审计、税务、银行、

　　工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。

　　13）完成总经理交办的其它工作。

2.会计岗位职责

　　1）负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。

　　2）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。

　　3）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。

　　4）参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。

　　5）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

　　6）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊

　　费用、成本。

　　7）负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。

　　8）负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、

　　汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。

　　9）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。

　　10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。

　　11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。

　　12）完成公司及部门经理交办的其它工作。

3.出纳岗位职责

　　1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及

　　管理规定。

　　2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。

　　3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。

　　4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

　　5）及时、准确编制收、付款会计凭证。

　　6）及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。

　　7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。

　　8）完成公司及部门经理交办的其它工作。

二、财务部业绩考核指标

1.保障公司资金的正常流通。

2.控制公司营运成本，让利润最大化。

3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。

4.公司应缴税款审核及时、准确、无差错。

5.对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。

6.协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来。

7.遵守财务保密制度。