下面是范文网小编收集的投资公司出纳岗位工作职责大全3篇(工程公司出纳岗位职责)，欢迎参阅。
投资公司出纳岗位工作职责大全1
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出纳岗位工作职责
一、岗位名称：出纳及成本核算会计
二、所辖区域：吉安办事处
三、直接上级：直接上级领导
四、岗位职责：
1、严格遵守公司各项规章制度，坚决贯彻执行公司的工作方针、政策，负责办事处日常财务管理与会计核算工作，并与各部门密切配合完成工作。
2、在上级领导的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
4、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证帐证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
5、认证审查临时借支用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额的报销期限。
6、配合有关人员及时开展对应收账款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、负责核算产品成本、税率、利润率及利润，同时核算每月办公成本、业务费用、公关费用、差旅费用以及福利补助等相关费用支出；
9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
10、负责掌管公司财务保险柜。
11、严格执行公司的保密政策，并承担相关责任。
12、完成上级领导交办的其他事项。
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投资公司出纳岗位工作职责大全2
财务处出纳岗位工作职责
一、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金、各类有价证券、各种印章及重要凭证。定期进行盘点工作，做到账实相符。
二、认真做好银行日记账和现金日记账，按月及时与银行、单位会计进行对账，做到账账相符。
三、认真审查各种报销或支出的原始凭证，按财务制度办理收付结算手续，把好开支关。按规定做好预算执行各项相关工作。
四、按要求定期移交会计凭证、出纳日记账及银行对账单给单位会计。
五、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款；做好XXX公务卡报销制度的管理工作。
六、按规定做好XXX各银行账户以及各司改上划单位银行账户的管理工作，按财政厅相关要求进行统筹管理。
七、按规定做好财政一体化系统中预算执行模块相关工作，做好上划单位信息、操作员信息及电子印章的管理维护工作，按要求完成XX系统预算执行进度并报送相关报告。
八、完成领导交给的其他临时性任务。
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出纳岗位工作职责
1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现
金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办
理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。
3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收
款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空
白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或
有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银
行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等
8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确
缴纳社保。
9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
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